名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-10-16 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 1.88 | 0.47 | 24.80% | 0.12 | 6.20% | 0.00 | 0.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 115.89 | 45.13 | 38.94% | 11.28 | 9.73% | 13.82 | 11.92% | -- | -- |
2019-06-30 | 106.47 | 42.01 | 39.46% | 10.50 | 9.87% | 11.07 | 10.40% | -- | -- |
2018-12-31 | 538.23 | 248.24 | 46.12% | 62.06 | 11.53% | 115.13 | 21.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 359.30 | 136.30 | 37.93% | 34.07 | 9.48% | 100.24 | 27.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 548.20 | 252.02 | 45.97% | 63.01 | 11.49% | 101.04 | 18.43% | -- | -- |
2017-06-30 | 148.08 | 91.95 | 62.10% | 22.99 | 15.52% | 11.37 | 7.68% | -- | -- |