| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华华丰灵活配置混合 | 1.0062 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4667 | 1.77% |
| 新华活期添利货币E | 0.4554 | 1.73% |
| 新华活期添利货币A | 0.4012 | 1.57% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.416 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55569832.37元 |
| 本期利润 | -53781942.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5559759.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 116829431.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24739609.9元 |
| 本期利润 | -14955588.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42980417.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4069元 |
| 期末基金资产净值 | 148621672.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14299594.03元 |
| 本期利润 | -53931679.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57096313.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5506元 |
| 期末基金资产净值 | 160791504.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10855785.06元 |
| 本期利润 | 500596.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81524363.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7385元 |
| 期末基金资产净值 | 227312486.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73484921.04元 |
| 本期利润 | 59664159.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86635029.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8449元 |
| 期末基金资产净值 | 210982913.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26574855.22元 |
| 本期利润 | 54224533.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57618498.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4508元 |
| 期末基金资产净值 | 264677168.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25928000.53元 |
| 本期利润 | 70783508.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35372097.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.246元 |
| 期末基金资产净值 | 238825946.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13725207.14元 |
| 本期利润 | 25370044.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7484335.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 86547826.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 415619.51元 |
| 本期利润 | 2505303.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3488029.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1171元 |
| 期末基金资产净值 | 27290231.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 808557.12元 |
| 本期利润 | 1025176.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4888486.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1343元 |
| 期末基金资产净值 | 31522804.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9636115.06元 |
| 本期利润 | -9962549.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6070714.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1594元 |
| 期末基金资产净值 | 32022157.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6894528.49元 |
| 本期利润 | -8870945.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5152023.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1315元 |
| 期末基金资产净值 | 34015002.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13272880.41元 |
| 本期利润 | 14876628.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4694034.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0992元 |
| 期末基金资产净值 | 52003399.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5829555.78元 |
| 本期利润 | 1126049.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6959353.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 213068844.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 276173.16元 |
| 本期利润 | -1234434.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1592463.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 148655171.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 334564.03元 |
| 本期利润 | 334564.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 426613.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 248531078.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
