名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5124.63 | -5456.12 | 106.47% | 35.20 | -0.69% | 107.94 | -2.11% |
2023-06-30 | -1350.14 | -2476.33 | 183.41% | 35.20 | -2.61% | 106.97 | -7.92% |
2022-12-31 | -5042.43 | -1229.85 | 24.39% | 6.99 | -0.14% | 107.56 | -2.13% |
2022-06-30 | 217.42 | -1042.92 | -479.68% | 1.72 | 0.79% | 108.20 | 49.76% |
2021-12-31 | 6605.58 | 7621.87 | 115.39% | 1.02 | 0.02% | 93.57 | 1.42% |
2021-06-30 | 5740.02 | 2769.70 | 48.25% | 1.02 | 0.02% | 64.79 | 1.13% |
2020-12-31 | 7385.87 | 2707.89 | 36.66% | 29.28 | 0.40% | 23.12 | 0.31% |
2020-06-30 | 2666.22 | 1420.46 | 53.28% | -- | -- | 17.35 | 0.65% |
2019-12-31 | 364.71 | 111.22 | 30.50% | -- | -- | 27.29 | 7.48% |
2019-06-30 | 169.77 | 122.46 | 72.13% | -- | -- | 13.95 | 8.22% |
2018-12-31 | -774.39 | -830.95 | 107.30% | 0.32 | -0.04% | 55.71 | -7.19% |
2018-06-30 | -748.49 | -610.69 | 81.59% | 0.32 | -0.04% | 40.26 | -5.38% |
2017-12-31 | 2053.20 | 1540.32 | 75.02% | 1.26 | 0.06% | 235.97 | 11.49% |
2017-06-30 | 392.99 | -476.91 | -121.36% | -- | -- | 122.65 | 31.21% |
2016-12-31 | 257.74 | 4.50 | 1.75% | -- | -- | 1.13 | 0.44% |
2016-06-30 | 213.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |