| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 272988.84 |
| 存出保证金 | 47553.54 |
| 交易性金融资产 | 35795219.33 |
| 股票投资 | 35795219.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5128.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51757900.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6255047.67 |
| 应付赎回款 | 2950.75 |
| 应付管理人报酬 | 45445.16 |
| 应付托管费 | 7574.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208030.63 |
| 负债合计 | 6519048.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41401729.39 |
| 所有者权益合计 | 45238851.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 51757900.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30652460.72 |
| 结算备付金 | 379611.89 |
| 存出保证金 | 72352.16 |
| 交易性金融资产 | 25453913.44 |
| 股票投资 | 25453913.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5100.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56563438.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2657246.45 |
| 应付赎回款 | 1845.64 |
| 应付管理人报酬 | 68144.49 |
| 应付托管费 | 11357.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447845.32 |
| 负债合计 | 3186439.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39661176.15 |
| 所有者权益合计 | 53376999.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 56563438.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13267092.61 |
| 结算备付金 | 659150.9 |
| 存出保证金 | 75683.75 |
| 交易性金融资产 | 39975844.79 |
| 股票投资 | 39975844.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1426233.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7344.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55411350.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 809.62 |
| 应付管理人报酬 | 71227.39 |
| 应付托管费 | 11871.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397872.12 |
| 负债合计 | 481780.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41402649.48 |
| 所有者权益合计 | 54929569.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 55411350.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5706931.88 |
| 结算备付金 | 395687.64 |
| 存出保证金 | 91487.82 |
| 交易性金融资产 | 53367278.78 |
| 股票投资 | 53367278.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 358613.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15671.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59935671.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 675.0 |
| 应付赎回款 | 4196.33 |
| 应付管理人报酬 | 75001.92 |
| 应付托管费 | 12500.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449207.25 |
| 负债合计 | 541580.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40580088.44 |
| 所有者权益合计 | 59394090.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 59935671.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6577242.25 |
| 结算备付金 | 466260.15 |
| 存出保证金 | 65045.31 |
| 交易性金融资产 | 53979793.5 |
| 股票投资 | 53962910.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16883.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 631812.19 |
| 应收利息 | 1194.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3066.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61724413.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 132375.63 |
| 应付赎回款 | 33284.9 |
| 应付管理人报酬 | 79433.57 |
| 应付托管费 | 13238.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120107.01 |
| 负债合计 | 627807.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30907045.07 |
| 所有者权益合计 | 61096606.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 61724413.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13258874.04 |
| 结算备付金 | 598492.34 |
| 存出保证金 | 81027.91 |
| 交易性金融资产 | 61493201.27 |
| 股票投资 | 61477721.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 533381.52 |
| 应收利息 | 1479.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3601.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75970057.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 234028.6 |
| 应付管理人报酬 | 88980.74 |
| 应付托管费 | 14830.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159802.46 |
| 负债合计 | 809636.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34233640.41 |
| 所有者权益合计 | 75160421.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 75970057.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4069135.79 |
| 结算备付金 | 470544.47 |
| 存出保证金 | 86362.05 |
| 交易性金融资产 | 75605310.92 |
| 股票投资 | 71321738.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4283572.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 842617.64 |
| 应收利息 | 94847.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20599.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81189417.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2614285.57 |
| 应付赎回款 | 88146.75 |
| 应付管理人报酬 | 94598.85 |
| 应付托管费 | 15766.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120166.59 |
| 负债合计 | 3266462.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37359542.79 |
| 所有者权益合计 | 77922954.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 81189417.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7579084.75 |
| 结算备付金 | 681243.54 |
| 存出保证金 | 121557.87 |
| 交易性金融资产 | 84300153.36 |
| 股票投资 | 79896355.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4403797.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1361693.92 |
| 应收利息 | 48497.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117764.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96209995.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5258773.13 |
| 应付赎回款 | 1114369.35 |
| 应付管理人报酬 | 105399.35 |
| 应付托管费 | 17566.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179807.54 |
| 负债合计 | 7071881.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50200014.64 |
| 所有者权益合计 | 89138113.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 96209995.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3829065.25 |
| 结算备付金 | 501010.72 |
| 存出保证金 | 98633.59 |
| 交易性金融资产 | 91653666.56 |
| 股票投资 | 86639674.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5013991.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1841334.37 |
| 应收利息 | 112444.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9345.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98045500.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 296745.74 |
| 应付管理人报酬 | 122356.26 |
| 应付托管费 | 20392.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220199.13 |
| 负债合计 | 1054628.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66512839.79 |
| 所有者权益合计 | 96990872.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 98045500.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8931547.7 |
| 结算备付金 | 2436322.12 |
| 存出保证金 | 88085.83 |
| 交易性金融资产 | 92419239.85 |
| 股票投资 | 86369435.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6049804.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65099.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32535.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103972831.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101678.97 |
| 应付管理人报酬 | 123371.74 |
| 应付托管费 | 20561.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300057.98 |
| 负债合计 | 740553.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83910945.9 |
| 所有者权益合计 | 103232278.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 103972831.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1112887691.63 |
| 结算备付金 | 363688.33 |
| 存出保证金 | 60199.98 |
| 交易性金融资产 | 53849970.02 |
| 股票投资 | 11242433.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42607536.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130400795.6 |
| 应收证券清算款 | 49930902.13 |
| 应收利息 | 1845756.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1349339004.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10515263.53 |
| 应付管理人报酬 | 1474081.77 |
| 应付托管费 | 245680.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12203.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371529.38 |
| 负债合计 | 12695751.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1231477004.72 |
| 所有者权益合计 | 1336643253.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1349339004.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 732852875.89 |
| 结算备付金 | 363688.33 |
| 存出保证金 | 60199.98 |
| 交易性金融资产 | 102662771.02 |
| 股票投资 | 11214349.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91448422.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 512582808.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3170536.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1351692880.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9330838.53 |
| 应付管理人报酬 | 1385951.44 |
| 应付托管费 | 230991.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11654.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397670.8 |
| 负债合计 | 11434099.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1235317222.79 |
| 所有者权益合计 | 1340258780.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1351692880.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23384497.32 |
| 结算备付金 | 56143.7 |
| 存出保证金 | 75471.15 |
| 交易性金融资产 | 1057819353.28 |
| 股票投资 | 23349591.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1034469762.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 319393559.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21243959.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11433.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1421984417.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2675849.36 |
| 应付管理人报酬 | 1411792.85 |
| 应付托管费 | 235298.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11862.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207853.05 |
| 负债合计 | 4647731.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1314875870.67 |
| 所有者权益合计 | 1417336686.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1421984417.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13576075.46 |
| 结算备付金 | 4062831.68 |
| 存出保证金 | 65863.34 |
| 交易性金融资产 | 1932478765.94 |
| 股票投资 | 84176010.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1848302755.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54337412.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3015.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2004523964.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 229949850.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14204931.97 |
| 应付管理人报酬 | 1835732.21 |
| 应付托管费 | 305955.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 491203.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279604.81 |
| 负债合计 | 247213178.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1672844117.33 |
| 所有者权益合计 | 1757310786.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2004523964.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117320436.13 |
| 结算备付金 | 9603537.86 |
| 存出保证金 | 27502.18 |
| 交易性金融资产 | 1983954531.17 |
| 股票投资 | 75460013.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1908494518.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 209906714.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26945818.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4246.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2347762786.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10893065.93 |
| 应付管理人报酬 | 2155880.87 |
| 应付托管费 | 359313.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 237234.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306675.46 |
| 负债合计 | 224016192.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2066096999.59 |
| 所有者权益合计 | 2123746594.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2347762786.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78921406.32 |
| 结算备付金 | 5724779.63 |
| 存出保证金 | 59099.49 |
| 交易性金融资产 | 2079707403.14 |
| 股票投资 | 112155283.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1967552119.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 812802819.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35499291.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 867.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3012715666.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 338000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6459589.43 |
| 应付管理人报酬 | 3212374.1 |
| 应付托管费 | 535395.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 67219.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327541.76 |
| 负债合计 | 348865619.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2622952628.81 |
| 所有者权益合计 | 2663850047.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 3012715666.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271041633.9 |
| 结算备付金 | 64011.85 |
| 存出保证金 | 50057.62 |
| 交易性金融资产 | 2553943777.33 |
| 股票投资 | 31807379.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2522136398.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 547802346.7 |
| 应收证券清算款 | 242582.75 |
| 应收利息 | 33836278.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55508.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3407036197.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49849854.36 |
| 应付赎回款 | 2763908.15 |
| 应付管理人报酬 | 3301112.64 |
| 应付托管费 | 550185.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216338.36 |
| 负债合计 | 56791124.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3319797438.2 |
| 所有者权益合计 | 3350245073.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3407036197.49 |
