| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7751285.99 |
| 1.利息收入 | 57059.69 |
| 存款利息收入 | 57059.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8015974.67 |
| 股票投资收益 | -8315839.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9968.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289896.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188183.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19445.67 |
| 减：二、费用 | 924155.64 |
| 1.管理人报酬 | 698566.67 |
| 2.托管费 | 116427.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109161.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8675441.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8675441.63 |
| 一、收入： | 1622981.62 |
| 1.利息收入 | 28597.43 |
| 存款利息收入 | 28597.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2102477.69 |
| 股票投资收益 | 1865318.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236113.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-522399.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14306.04 |
| 减：二、费用 | 592686.35 |
| 1.管理人报酬 | 431477.06 |
| 2.托管费 | 71912.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89296.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1030295.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1030295.27 |
| 一、收入： | -20337821.34 |
| 1.利息收入 | 88639.95 |
| 存款利息收入 | 74749.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21157855.0 |
| 股票投资收益 | -21402522.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2079.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242588.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
684827.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46566.29 |
| 减：二、费用 | 1146758.47 |
| 1.管理人报酬 | 855250.65 |
| 2.托管费 | 142541.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148966.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21484579.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21484579.81 |
| 一、收入： | -15088962.44 |
| 1.利息收入 | 39174.64 |
| 存款利息收入 | 39174.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17149115.66 |
| 股票投资收益 | -17267092.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2079.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115896.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2014818.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6159.59 |
| 减：二、费用 | 573853.14 |
| 1.管理人报酬 | 411304.95 |
| 2.托管费 | 68550.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93997.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15662815.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15662815.58 |
| 一、收入： | 315254.69 |
| 1.利息收入 | 57870.4 |
| 存款利息收入 | 55742.62 |
| 债券利息收入 | 2127.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6793896.83 |
| 股票投资收益 | 6527915.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25644.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291625.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6618588.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82075.75 |
| 减：二、费用 | 3696564.69 |
| 1.管理人报酬 | 1067399.34 |
| 2.托管费 | 177899.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2288355.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162910.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3381310.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3381310.0 |
| 一、收入： | 5600816.16 |
| 1.利息收入 | 29245.8 |
| 存款利息收入 | 27130.14 |
| 债券利息收入 | 2115.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9171014.76 |
| 股票投资收益 | 8995438.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25644.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201219.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3670686.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71241.77 |
| 减：二、费用 | 1915033.65 |
| 1.管理人报酬 | 555665.85 |
| 2.托管费 | 92611.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1165357.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101399.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3685782.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3685782.51 |
| 一、收入： | 34679474.69 |
| 1.利息收入 | 165406.92 |
| 存款利息收入 | 55216.72 |
| 债券利息收入 | 101722.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31266480.83 |
| 股票投资收益 | 30861924.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74490.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330066.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3164176.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83410.91 |
| 减：二、费用 | 4413886.79 |
| 1.管理人报酬 | 1271061.22 |
| 2.托管费 | 211843.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2765602.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165378.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30265587.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30265587.9 |
| 一、收入： | 19092195.72 |
| 1.利息收入 | 95848.71 |
| 存款利息收入 | 35990.88 |
| 债券利息收入 | 53209.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11483969.27 |
| 股票投资收益 | 11219613.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12701.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277056.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7464440.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47936.77 |
| 减：二、费用 | 2240078.01 |
| 1.管理人报酬 | 667018.35 |
| 2.托管费 | 111169.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1359582.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102307.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16852117.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16852117.71 |
| 一、收入： | 35524364.78 |
| 1.利息收入 | 790116.29 |
| 存款利息收入 | 318743.91 |
| 债券利息收入 | 155143.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29956846.83 |
| 股票投资收益 | 28537427.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 620320.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799098.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4737848.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39552.71 |
| 减：二、费用 | 3989474.66 |
| 1.管理人报酬 | 1699716.85 |
| 2.托管费 | 283286.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1833718.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172721.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31534890.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31534890.12 |
| 一、收入： | 16979842.88 |
| 1.利息收入 | 689564.99 |
| 存款利息收入 | 286436.08 |
| 债券利息收入 | 95014.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9167006.65 |
| 股票投资收益 | 7977947.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565855.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623203.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7102415.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20855.41 |
| 减：二、费用 | 1784422.84 |
| 1.管理人报酬 | 973577.74 |
| 2.托管费 | 162263.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 518551.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129998.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15195420.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15195420.04 |
| 一、收入： | 655036.71 |
| 1.利息收入 | 200438.34 |
| 存款利息收入 | 55155.58 |
| 债券利息收入 | 16344.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-713431.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -713431.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1168020.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.96 |
| 减：二、费用 | 103927.48 |
| 1.管理人报酬 | 88130.33 |
| 2.托管费 | 14688.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551109.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551109.23 |
| 一、收入： | 71322688.15 |
| 1.利息收入 | 57238805.1 |
| 存款利息收入 | 1014136.38 |
| 债券利息收入 | 52986384.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3773506.43 |
| 股票投资收益 | 6156167.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3108625.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725964.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8914662.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1395714.27 |
| 减：二、费用 | 22266184.86 |
| 1.管理人报酬 | 17371145.14 |
| 2.托管费 | 2895190.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 885218.98 |
| 5.利息支出 | 656510.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656510.55 |
| 6.其他费用 | 437628.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49056503.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49056503.29 |
| 一、收入： | 51864098.1 |
| 1.利息收入 | 31893906.56 |
| 存款利息收入 | 230588.38 |
| 债券利息收入 | 30762941.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9939380.54 |
| 股票投资收益 | 13383392.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4051006.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606995.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8884025.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146785.74 |
| 减：二、费用 | 11921401.63 |
| 1.管理人报酬 | 8994401.38 |
| 2.托管费 | 1499066.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 540283.46 |
| 5.利息支出 | 656510.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656510.55 |
| 6.其他费用 | 219602.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39942696.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39942696.47 |
| 一、收入： | 112625666.57 |
| 1.利息收入 | 99105001.94 |
| 存款利息收入 | 5656660.28 |
| 债券利息收入 | 88144028.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2453885.69 |
| 股票投资收益 | 21605649.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20153638.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001874.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7145462.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3921316.22 |
| 减：二、费用 | 40414451.98 |
| 1.管理人报酬 | 26235341.47 |
| 2.托管费 | 4372556.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 895444.1 |
| 5.利息支出 | 8479161.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8479161.97 |
| 6.其他费用 | 431947.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72211214.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72211214.59 |
| 一、收入： | 50079836.47 |
| 1.利息收入 | 54144639.62 |
| 存款利息收入 | 4423945.6 |
| 债券利息收入 | 44724454.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15082626.33 |
| 股票投资收益 | 4691387.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20301194.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527181.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8729569.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2288253.62 |
| 减：二、费用 | 21452793.97 |
| 1.管理人报酬 | 14387272.02 |
| 2.托管费 | 2397878.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218017.42 |
| 5.利息支出 | 4229261.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4229261.59 |
| 6.其他费用 | 220364.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28627042.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28627042.5 |
| 一、收入： | 100543275.52 |
| 1.利息收入 | 100461773.07 |
| 存款利息收入 | 7634352.48 |
| 债券利息收入 | 76738023.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14794733.35 |
| 股票投资收益 | 23523612.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9037038.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308158.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18873507.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4160276.75 |
| 减：二、费用 | 48614200.46 |
| 1.管理人报酬 | 40157280.24 |
| 2.托管费 | 6692880.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640516.33 |
| 5.利息支出 | 698827.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698827.21 |
| 6.其他费用 | 424696.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51929075.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51929075.06 |
| 一、收入： | 54866959.49 |
| 1.利息收入 | 48176847.02 |
| 存款利息收入 | 6443951.42 |
| 债券利息收入 | 30791162.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1529038.34 |
| 股票投资收益 | -564332.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1827669.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265701.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4061318.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099755.88 |
| 减：二、费用 | 24068743.34 |
| 1.管理人报酬 | 20255357.55 |
| 2.托管费 | 3375892.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109290.09 |
| 5.利息支出 | 124080.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124080.86 |
| 6.其他费用 | 204121.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30798216.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30798216.15 |
