| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.42 | 69.86 | 75.59% | 11.64 | 12.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 59.27 | 43.15 | 72.80% | 7.19 | 12.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 114.68 | 85.53 | 74.58% | 14.25 | 12.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 57.39 | 41.13 | 71.67% | 6.86 | 11.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 369.66 | 106.74 | 28.88% | 17.79 | 4.81% | 228.84 | 61.90% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 191.50 | 55.57 | 29.02% | 9.26 | 4.84% | 116.54 | 60.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 441.39 | 127.11 | 28.80% | 21.18 | 4.80% | 276.56 | 62.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 224.01 | 66.70 | 29.78% | 11.12 | 4.96% | 135.96 | 60.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 398.95 | 169.97 | 42.61% | 28.33 | 7.10% | 183.37 | 45.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 178.44 | 97.36 | 54.56% | 16.23 | 9.09% | 51.86 | 29.06% | -- | -- |
| 2019-01-02 | 10.39 | 8.81 | 84.80% | 1.47 | 14.13% | 0.00 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2226.62 | 1737.11 | 78.02% | 289.52 | 13.00% | 88.52 | 3.98% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1192.14 | 899.44 | 75.45% | 149.91 | 12.57% | 54.03 | 4.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4041.45 | 2623.53 | 64.92% | 437.26 | 10.82% | 89.54 | 2.22% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2145.28 | 1438.73 | 67.06% | 239.79 | 11.18% | 21.80 | 1.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4861.42 | 4015.73 | 82.60% | 669.29 | 13.77% | 64.05 | 1.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2406.87 | 2025.54 | 84.16% | 337.59 | 14.03% | 10.93 | 0.45% | -- | -- |
