| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.81% | -1.71% | -2.06% | -15.58% | -21.71% | -36.74% | -51.33% | -61.99% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -7.84% | -0.27% | -4.62% | -8.23% | -0.21% | -12.44% | -23.62% | -27.81% |
| 同类排名[混合型] |
2228|2286 | 2093|2323 | 677|2320 | 2085|2301 | 2287|2295 | 2192|2224 | 2030|2116 | 1917|1945 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.7888 | 0.7888 | -0.45% | |
| 2024-08-15 | 0.7924 | 0.7924 | 0.18% | |
| 2024-08-14 | 0.791 | 0.791 | -0.83% | |
| 2024-08-13 | 0.7976 | 0.7976 | -0.34% | |
| 2024-08-12 | 0.8003 | 0.8003 | -0.27% |
截至2024-06-30 招商安弘灵活配置混合期末总份额为0.39亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603833 | 欧派家居 | 1.00 | 85.16 | 2.66% |
| 600702 | 舍得酒业 | 1.00 | 79.90 | 2.49% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.00 | 75.94 | 2.37% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.00 | 69.27 | 2.16% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.00 | 63.78 | 1.99% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.00 | 60.70 | 1.89% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 59.75 | 1.86% |
| 688114 | 华大智造 | 1.00 | 58.58 | 1.83% |
| 688580 | 伟思医疗 | 2.00 | 58.01 | 1.81% |
| 002568 | 百润股份 | 3.00 | 57.22 | 1.79% |
