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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46756155.22元 |
| 本期利润 | -47368251.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41066381.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 305156573.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21100622.87元 |
| 本期利润 | -16556697.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12307836.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 358275061.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28960591.98元 |
| 本期利润 | -113295974.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5037685.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 402313176.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12166868.16元 |
| 本期利润 | -49310633.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65253570.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1525元 |
| 期末基金资产净值 | 499181572.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 315254111.53元 |
| 本期利润 | -28966406.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84797062.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1806元 |
| 期末基金资产净值 | 594656179.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 240346536.58元 |
| 本期利润 | -5132262.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45371281.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0628元 |
| 期末基金资产净值 | 931773516.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91664291.42元 |
| 本期利润 | 447463779.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -268439936.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.113元 |
| 期末基金资产净值 | 3047451402.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6760744.89元 |
| 本期利润 | 13614551.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9108317.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1422元 |
| 期末基金资产净值 | 66343779.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1510276.88元 |
| 本期利润 | 9356340.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18268241.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2448元 |
| 期末基金资产净值 | 61757744.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1612457.85元 |
| 本期利润 | 2997237.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18748049.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2875元 |
| 期末基金资产净值 | 48307523.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10015664.59元 |
| 本期利润 | -13877162.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15569579.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3012元 |
| 期末基金资产净值 | 36123465.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1656718.99元 |
| 本期利润 | -7164147.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10478533.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1721元 |
| 期末基金资产净值 | 50399601.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1852766.87元 |
| 本期利润 | -1414413.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4965988.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0665元 |
| 期末基金资产净值 | 70127135.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5100217.87元 |
| 本期利润 | -4090250.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9813856.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 84610586.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7629875.74元 |
| 本期利润 | -7558599.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6241652.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 105952242.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4842200.02元 |
| 本期利润 | -4531133.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4842200.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 139681871.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
