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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.91% | -- | 11.83% | 27418.40 |
| 2024-03-31 | 84.15% | -- | 16.07% | 28196.69 |
| 2023-12-31 | 89.28% | -- | 10.31% | 30515.66 |
| 2023-09-30 | 86.74% | -- | 13.42% | 33067.26 |
| 2023-06-30 | 88.12% | -- | 11.76% | 35827.51 |
| 2023-03-31 | 89.98% | -- | 11.29% | 40822.68 |
| 2022-12-31 | 82.71% | -- | 7.38% | 40231.32 |
| 2022-09-30 | 86.7% | -- | 12.72% | 41997.47 |
| 2022-06-30 | 87.53% | -- | 12.12% | 49918.16 |
| 2022-03-31 | 85.97% | 1.11% | 14.11% | 46341.77 |
| 2021-12-31 | 89.25% | 0.84% | 10.06% | 59465.62 |
| 2021-09-30 | 83.19% | 0.7% | 18.47% | 72092.64 |
| 2021-06-30 | 84.04% | 0.54% | 15.48% | 93177.35 |
| 2021-03-31 | 79.31% | 0.41% | 20.7% | 122526.81 |
| 2020-12-31 | 90.75% | 6.55% | 3.23% | 304745.14 |
| 2020-09-30 | 55.44% | 0.69% | 46.7% | 289634.52 |
| 2020-06-30 | 87.49% | -- | 12.51% | 6634.38 |
| 2020-03-31 | 75.4% | -- | 23.46% | 5377.51 |
| 2019-12-31 | 92.77% | -- | 7.46% | 6175.77 |
| 2019-09-30 | 71.2% | 13.14% | 1.76% | 5868.41 |
| 2019-06-30 | 47.11% | 9.84% | 42.94% | 4830.75 |
| 2019-03-31 | -- | 8.91% | 50.91% | 22456.92 |
| 2018-12-31 | 73.93% | -- | 26.55% | 3612.35 |
| 2018-09-30 | 70.07% | -- | 16.83% | 4043.13 |
| 2018-06-30 | 90.44% | -- | 10.04% | 5039.96 |
| 2018-03-31 | 96.12% | -- | 4.34% | 6311.63 |
| 2017-12-31 | 95.73% | -- | 4.83% | 7012.71 |
| 2017-09-30 | 73.8% | -- | 11.9% | 7545.75 |
| 2017-06-30 | 68.2% | -- | 13.43% | 8461.06 |
| 2017-03-31 | 2.44% | -- | 14.5% | -- |
| 2016-12-31 | 11.56% | -- | 88.83% | 10595.22 |
| 2016-09-30 | 7.51% | -- | 16.36% | -- |
| 2016-06-30 | 17.88% | -- | 8.95% | -- |
