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基金买卖网 > 基金净值 > 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (002269)
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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269
基金类型:混合型     成立日期:2016-04-07     基金规模:3.19亿份     基金经理: 张凯 孙蓓琳 
基金全称:银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.82%
  • 近一月增长率
    -3.60%
  • 近一季增长率
    -1.61%
  • 近半年增长率
    4.26%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 1.5% 无折扣

预计开放日(有限制): 07-25~07-31 详情>

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名称 成立以来收益 操作

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
海尔智家 600690 633807.0 17987442.66 6.56%
中国动力 600482 449500.0 8756260.0 3.19%
美的集团 000333 160300.0 10339350.0 3.77%
航天电器 002025 190606.0 8840306.28 3.22%
贵州茅台 600519 9503.0 13944607.17 5.09%
中国神华 601088 302300.0 13413051.0 4.89%
中材国际 600970 713400.0 8603604.0 3.14%
招商南油 601975 2696107.0 9679024.13 3.53%
陕西煤业 601225 383600.0 9885372.0 3.61%
正帆科技 688596 273471.0 9024543.0 3.29%
中国神华 601088 302300.0 11816907.0 4.19%
健民集团 600976 159100.0 9191207.0 3.26%
正帆科技 688596 296234.0 11280590.72 4.0%
招商南油 601975 3066107.0 10884679.85 3.86%
贵州茅台 600519 10603.0 18055848.7 6.4%
陕西煤业 601225 383600.0 9624524.0 3.41%
海尔智家 600690 651007.0 16242624.65 5.76%
五粮液 000858 73039.0 11212216.89 3.98%
美的集团 000333 160300.0 10294466.0 3.65%
七一二 603712 424200.0 10180800.0 3.61%
五粮液 000858 90039.0 12633372.09 4.14%
海尔智家 600690 709007.0 14889147.0 4.88%
贵州茅台 600519 11403.0 19681578.0 6.45%
七一二 603712 443700.0 13980987.0 4.58%
中兴通讯 000063 442200.0 11709456.0 3.84%
中国神华 601088 302300.0 9477105.0 3.11%
正帆科技 688596 347852.0 13785374.76 4.52%
招商南油 601975 3659607.0 10246899.6 3.36%
航天电器 002025 194606.0 9344980.12 3.06%
立讯精密 002475 416085.0 14334128.25 4.7%
海尔智家 600690 709007.0 16732565.2 5.06%
贝泰妮 300957 139938.0 13057614.78 3.95%
七一二 603712 393000.0 9935040.0 3.0%
立讯精密 002475 467785.0 13949348.7 4.22%
五粮液 000858 105439.0 16459027.9 4.98%
中兴通讯 000063 403300.0 13179844.0 3.99%
贵州茅台 600519 12603.0 22667125.65 6.85%
招商南油 601975 3659607.0 12076703.1 3.65%
盛路通信 002446 1100500.0 10333695.0 3.13%
正帆科技 688596 347852.0 12974879.6 3.92%
五粮液 000858 105439.0 17246657.23 4.81%
中兴通讯 000063 247600.0 11275704.0 3.15%
正帆科技 688596 248633.0 10765808.9 3.0%
海尔智家 600690 709007.0 16647484.36 4.65%
盛路通信 002446 1248700.0 11800215.0 3.29%
七一二 603712 350500.0 10588605.0 2.96%
贝泰妮 300957 129538.0 11513337.44 3.21%
立讯精密 002475 467785.0 15179623.25 4.24%
贵州茅台 600519 12603.0 21311673.0 5.95%
上海机场 600009 328900.0 14938638.0 4.17%
贵州茅台 600519 13803.0 25121460.0 6.15%
招商南油 601975 3910407.0 14546714.04 3.56%
贝泰妮 300957 124738.0 15995153.74 3.92%
兆易创新 603986 113170.0 13806740.0 3.38%
广联达 002410 188882.0 14033932.6 3.44%
海尔智家 600690 755407.0 17132630.76 4.2%
上海机场 600009 328900.0 18329597.0 4.49%
五粮液 000858 114039.0 22465683.0 5.5%
立讯精密 002475 467785.0 14178563.35 3.47%
泰格医药 300347 144138.0 13795447.98 3.38%
五粮液 000858 114039.0 20605706.91 5.12%
宁德时代 300750 44484.0 17500895.28 4.35%
盛路通信 002446 1315400.0 12575224.0 3.13%
贝泰妮 300957 97438.0 14541647.12 3.61%
招商南油 601975 3624207.0 14279375.58 3.55%
海尔智家 600690 829707.0 20294633.22 5.04%
贵州茅台 600519 14403.0 24873981.0 6.18%
泰格医药 300347 161507.0 16925933.6 4.21%
立讯精密 002475 467785.0 14852173.75 3.69%
上海机场 600009 339300.0 19581003.0 4.87%
贵州茅台 600519 15571.0 29156697.5 6.94%
泰格医药 300347 169192.0 15426926.56 3.67%
五粮液 000858 125571.0 21250380.33 5.06%
新强联 300850 191395.0 16861899.5 4.01%
贝泰妮 300957 94838.0 16314981.14 3.88%
立讯精密 002475 467785.0 13752879.0 3.27%
宁德时代 300750 44484.0 17833190.76 4.25%
招商南油 601975 3435328.0 17107933.44 4.07%
海尔智家 600690 1043433.0 25845835.41 6.15%
上海机场 600009 339300.0 19604754.0 4.67%
五粮液 000858 125571.0 25356552.03 5.08%
泰格医药 300347 140892.0 16125089.4 3.23%
海尔智家 600690 1043433.0 28652670.18 5.74%
立讯精密 002475 467785.0 15806455.15 3.17%
兆易创新 603986 113170.0 16093905.7 3.22%
贵州茅台 600519 16768.0 34290560.0 6.87%
新强联 300850 190244.0 16937423.32 3.39%
上海机场 600009 339300.0 19238310.0 3.85%
宁德时代 300750 51579.0 27543186.0 5.52%
东方电缆 603606 281580.0 21569028.0 4.32%
东方电缆 603606 281580.0 14515449.0 3.13%
璞泰来 603659 102738.0 14438798.52 3.12%
贵州茅台 600519 16768.0 28824192.0 6.22%
兆易创新 603986 113170.0 15960365.1 3.44%
上海机场 600009 289000.0 14218800.0 3.07%
五粮液 000858 125571.0 19471039.26 4.2%
宁德时代 300750 49379.0 25296861.7 5.46%
海尔智家 600690 1043433.0 24103302.3 5.2%
广联达 002410 264997.0 13154451.08 2.84%
舍得酒业 600702 90004.0 14301635.6 3.09%
新强联 300850 114385.0 20418866.35 3.43%
五粮液 000858 139409.0 31040807.94 5.22%
贵州茅台 600519 17318.0 35501900.0 5.97%
广联达 002410 294400.0 18835712.0 3.17%
舍得酒业 600702 100072.0 22746365.6 3.83%
药明康德 603259 257101.0 30487036.58 5.13%
宁德时代 300750 66746.0 39246648.0 6.6%
科达利 002850 144633.0 23190455.22 3.9%
海尔智家 600690 1268033.0 37901506.37 6.37%
兆易创新 603986 125702.0 22104696.7 3.72%
药明康德 603259 292884.0 44752675.2 6.21%
泰格医药 300347 211350.0 36774900.0 5.1%
宁德时代 300750 83900.0 44108747.0 6.12%
海尔智家 600690 1405933.0 36765147.95 5.1%
杰瑞股份 002353 537166.0 26009577.72 3.61%
五粮液 000858 179005.0 39271906.95 5.45%
贵州茅台 600519 22653.0 41454990.0 5.75%
舍得酒业 600702 148841.0 30720782.4 4.26%
新强联 300850 138454.0 24910643.68 3.46%
璞泰来 603659 143465.0 24675980.0 3.42%
璞泰来 603659 242320.0 33100912.0 3.55%
药明康德 603259 390337.0 61122870.83 6.56%
赛轮轮胎 601058 3394282.0 33908877.18 3.64%
五粮液 000858 184909.0 55082542.01 5.91%
爱美客 300896 54469.0 42969504.72 4.61%
贵州茅台 600519 20606.0 42380360.2 4.55%
中国中免 601888 133509.0 40066050.9 4.3%
美的集团 000333 717479.0 51206476.23 5.5%
宁德时代 300750 80600.0 43104880.0 4.63%
科沃斯 603486 144377.0 32929506.16 3.53%
青鸟消防 002960 1102825.0 46748751.75 3.82%
艾德生物 300685 690777.0 49280031.18 4.02%
赛轮轮胎 601058 4884300.0 44105229.0 3.6%
药明康德 603259 276277.0 38734035.4 3.16%
贵州茅台 600519 31416.0 63114744.0 5.15%
五粮液 000858 296121.0 79354505.58 6.48%
爱美客 300896 113242.0 46654571.58 3.81%
恒瑞医药 600276 521833.0 48055600.97 3.92%
中国中免 601888 254572.0 77919397.76 6.36%
美的集团 000333 905022.0 74419959.06 6.07%
中国中免 601888 1035512.0 292480364.4 9.6%
五粮液 000858 615922.0 179756835.7 5.9%
爱美客 300896 152608.0 99936856.98 3.28%
菲利华 300395 1688650.0 101031929.5 3.32%
艾德生物 300685 1605753.0 125650172.25 4.12%
爱旭股份 600732 7771466.0 124110312.02 4.07%
贵州茅台 600519 61773.0 123422454.0 4.05%
美的集团 000333 1940397.0 191012680.68 6.27%
云南白药 000538 775746.0 88124745.6 2.89%
隆基绿能 601012 1115656.0 102863483.2 3.38%
美的集团 000333 1719298.0 124821034.8 4.31%
五粮液 000858 389474.0 86073754.0 2.97%
格力电器 000651 1016239.0 54165538.7 1.87%
九阳股份 002242 1528589.0 61953712.17 2.14%
宋城演艺 300144 2483307.0 45295519.68 1.56%
华鲁恒升 600426 2372300.0 58121350.0 2.01%
浪潮信息 000977 1619581.0 49219066.59 1.7%
中国中免 601888 768344.0 171294611.36 5.91%
爱旭股份 600732 10710052.0 151440135.28 5.23%
立讯精密 002475 1044017.0 59644691.21 2.06%
浪潮信息 000977 92200.0 3612396.0 5.44%
艾德生物 300685 47449.0 3651675.04 5.5%
贵州茅台 600519 2682.0 3923444.16 5.91%
恒瑞医药 600276 40799.0 3765747.7 5.68%
中国中免 601888 22214.0 3421622.42 5.16%
云南白药 000538 40935.0 3840112.35 5.79%
五粮液 000858 19956.0 3414870.72 5.15%
万科A 000002 103417.0 2703320.38 4.07%
隆基绿能 601012 76324.0 3108676.52 4.69%
宋城演艺 300144 142607.0 2467101.1 3.72%
贵州茅台 600519 2871.0 3189681.0 5.93%
宋城演艺 300144 85606.0 2138437.88 3.98%
五粮液 000858 23470.0 2703744.0 5.03%
万科A 000002 114665.0 2941157.25 5.47%
恒瑞医药 600276 35596.0 3275899.88 6.09%
隆基绿能 601012 87400.0 2171016.0 4.04%
云南白药 000538 45034.0 3852658.7 7.16%
健帆生物 300529 19169.0 1814729.23 3.37%
格力电器 000651 37839.0 1975195.8 3.67%
艾德生物 300685 36600.0 2470500.0 4.59%
贵州茅台 600519 3600.0 4258800.0 6.9%
万科A 000002 134900.0 4341082.0 7.03%
云南白药 000538 35034.0 3133090.62 5.07%
五粮液 000858 19700.0 2620297.0 4.24%
领益智造 002600 207870.0 2255389.5 3.65%
恒瑞医药 600276 45800.0 4008416.0 6.49%
格力电器 000651 37839.0 2481481.62 4.02%
宋城演艺 300144 77200.0 2386252.0 3.86%
大族激光 002008 63646.0 2545840.0 4.12%
艾德生物 300685 36600.0 2445612.0 3.96%
恒瑞医药 600276 36900.0 2977092.0 5.07%
工商银行 601398 325700.0 1801121.0 3.07%
宋城演艺 300144 77200.0 2156968.0 3.68%
交通银行 601328 396600.0 2161470.0 3.68%
美的集团 000333 36300.0 1854930.0 3.16%
五粮液 000858 13100.0 1700380.0 2.9%
领益智造 002600 193600.0 1812096.0 3.09%
贵州茅台 600519 2500.0 2875000.0 4.9%
建设银行 601939 386202.0 2699551.98 4.6%
格力电器 000651 34200.0 1959660.0 3.34%
建设银行 601939 386202.0 2873342.88 5.95%
云南白药 000538 19400.0 1618348.0 3.35%
宋城演艺 300144 66700.0 1543438.0 3.2%
格力电器 000651 26500.0 1457500.0 3.02%
中炬高新 600872 26000.0 1113580.0 2.31%
鱼跃医疗 002223 61800.0 1521516.0 3.15%
美的集团 000333 36300.0 1882518.0 3.9%
工商银行 601398 325700.0 1918373.0 3.97%
鹏鼎控股 002938 52600.0 1544336.0 3.2%
贵州茅台 600519 1000.0 984000.0 2.04%
跨境通 002640 121300.0 1310040.0 3.63%
云南白药 000538 32800.0 2425888.0 6.72%
超图软件 300036 79600.0 1459068.0 4.04%
宋城演艺 300144 90610.0 1934523.5 5.36%
鱼跃医疗 002223 100400.0 1968844.0 5.45%
贵州茅台 600519 1935.0 1141669.35 3.16%
保利发展 600048 157300.0 1854567.0 5.13%
一心堂 002727 71100.0 1264158.0 3.5%
中航光电 002179 33100.0 1114808.0 3.09%
万科A 000002 54600.0 1300572.0 3.6%
鱼跃医疗 002223 89300.0 1660087.0 4.11%
一心堂 002727 65200.0 1679552.0 4.15%
超图软件 300036 50800.0 1125220.0 2.78%
中航光电 002179 27300.0 1201200.0 2.97%
招商银行 600036 42000.0 1288980.0 3.19%
贵州茅台 600519 1935.0 1412550.0 3.49%
中国平安 601318 19300.0 1322050.0 3.27%
云南白药 000538 16400.0 1151772.0 2.85%
保利发展 600048 140600.0 1711102.0 4.23%
宋城演艺 300144 85110.0 1893697.5 4.68%
中国平安 601318 27800.0 1628524.0 3.23%
招商蛇口 001979 77100.0 1468755.0 2.91%
保利发展 600048 123600.0 1507920.0 2.99%
美的集团 000333 27500.0 1436050.0 2.85%
宝钢股份 600019 122600.0 955054.0 1.89%
格力电器 000651 19100.0 900565.0 1.79%
伊利股份 600887 37900.0 1057410.0 2.1%
万科A 000002 52600.0 1293960.0 2.57%
贵州茅台 600519 1535.0 1122791.1 2.23%
中信证券 600030 84700.0 1403479.0 2.78%
中国平安 601318 37000.0 2416470.0 3.83%
贵州茅台 600519 2835.0 1938062.7 3.07%
工商银行 601398 189000.0 1151010.0 1.82%
伊利股份 600887 59200.0 1686608.0 2.67%
中信证券 600030 78800.0 1464104.0 2.32%
农业银行 601288 399500.0 1562045.0 2.47%
万科A 000002 41900.0 1394851.0 2.21%
恒瑞医药 600276 16000.0 1392160.0 2.21%
美的集团 000333 25400.0 1385062.0 2.19%
兴业银行 601166 78700.0 1313503.0 2.08%
福耀玻璃 600660 30600.0 887400.0 1.27%
上汽集团 600104 29100.0 932364.0 1.33%
工商银行 601398 135200.0 838240.0 1.2%
农业银行 601288 254500.0 974735.0 1.39%
江西铜业 600362 40600.0 818902.0 1.17%
海尔智家 600690 41500.0 781860.0 1.11%
兴业银行 601166 58300.0 990517.0 1.41%
美的集团 000333 17000.0 942310.0 1.34%
潍柴动力 000338 96000.0 800640.0 1.14%
格力电器 000651 21200.0 926440.0 1.32%
苏泊尔 002032 24300.0 919998.0 1.22%
中国平安 601318 35900.0 1944344.0 2.58%
美的集团 000333 24600.0 1087074.0 1.44%
渤海租赁 000415 213156.0 1411092.72 1.87%
兴业银行 601166 58500.0 1011465.0 1.34%
中国铁建 601186 95300.0 1130258.0 1.5%
华帝股份 002035 37200.0 1002540.0 1.33%
海信视像 600060 61700.0 969307.0 1.28%
老板电器 002508 25200.0 1064700.0 1.41%
格力电器 000651 26000.0 985400.0 1.31%
许继电气 000400 75100.0 1348796.0 1.59%
南山铝业 600219 242700.0 822753.0 0.97%
红日药业 300026 149700.0 705087.0 0.83%
中山公用 000685 76700.0 839865.0 0.99%
中国平安 601318 43800.0 2172918.0 2.57%
民生银行 600016 109300.0 898446.0 1.06%
渤海租赁 000415 132700.0 893071.0 1.06%
通鼎互联 002491 53600.0 720384.0 0.85%
华新水泥 600801 70500.0 671865.0 0.79%
华夏银行 600015 83880.0 773373.6 0.91%
华星创业 300025 36800.0 384192.0 0.38%
杭州高新 300478 3800.0 211850.0 0.21%
华明装备 002270 26400.0 387024.0 0.38%
银星能源 000862 28900.0 228310.0 0.23%
长信科技 300088 6000.0 94800.0 0.09%
运达科技 300440 8100.0 214083.0 0.21%
东杰智能 300486 9700.0 219511.0 0.22%
华源控股 002787 5400.0 206928.0 0.21%
省广集团 002400 23800.0 328202.0 0.33%
奋达科技 002681 8100.0 104733.0 0.1%
银星能源 000862 13200.0 112200.0 0.11%
惠伦晶体 300460 4400.0 112200.0 0.11%
天孚通信 300394 3500.0 113295.0 0.11%
真视通 002771 1600.0 112704.0 0.11%
山河药辅 300452 2600.0 113724.0 0.11%
省广集团 002400 23800.0 328202.0 0.31%
*ST中天 000540 47900.0 331947.0 0.31%
ST曙光 600303 17400.0 156948.0 0.15%
云南白药 000538 2700.0 205605.0 0.19%
中科创达 300496 2800.0 146384.0 0.14%
和佳退 300273 10200.0 174012.0 0.16%
同花顺 300033 1200.0 76236.0 0.06%
共达电声 002655 34700.0 553812.0 0.47%
云南白药 000538 2700.0 186921.0 0.16%
三六五网 300295 6700.0 207968.0 0.17%
武汉控股 600168 7000.0 78610.0 0.07%
和佳退 300273 10200.0 203898.0 0.17%
华锦股份 000059 8800.0 77792.0 0.07%
科华数据 002335 1800.0 75816.0 0.06%
长信科技 300088 6000.0 94800.0 0.08%
向日葵 300111 59000.0 289100.0 0.24%
暴风退 300431 3700.0 268250.0 0.19%
中国重工 601989 68100.0 431073.0 0.31%
向日葵 300111 59000.0 289100.0 0.21%
华谊兄弟 300027 19200.0 259968.0 0.19%
机器人 300024 10600.0 269134.0 0.19%
卫宁健康 300253 10500.0 259350.0 0.19%
国元证券 000728 16800.0 280896.0 0.2%
网宿科技 300017 4100.0 275520.0 0.2%
乐视退 300104 6400.0 338624.0 0.24%
东方财富 300059 13600.0 301920.0 0.22%
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