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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.84% | 0.82% | -3.60% | -1.61% | 4.26% | -11.93% | -23.50% | -32.70% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1136|2290 | 484|2323 | 1597|2321 | 1272|2303 | 835|2298 | 1111|2216 | 1235|2108 | 1202|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.856 | 0.856 | -- | |
| 2024-07-12 | 0.849 | 0.849 | -- | |
| 2024-07-05 | 0.85 | 0.85 | -- | |
| 2024-06-30 | 0.86 | 0.86 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.86 | 0.86 | -- |
截至2024-06-30 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式期末总份额为3.19亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 63.00 | 1798.74 | 6.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1394.46 | 5.09% |
| 601088 | 中国神华 | 30.00 | 1341.31 | 4.89% |
| 000333 | 美的集团 | 16.00 | 1033.94 | 3.77% |
| 601225 | 陕西煤业 | 38.00 | 988.54 | 3.61% |
| 601975 | 招商南油 | 269.00 | 967.90 | 3.53% |
| 688596 | 正帆科技 | 27.00 | 902.45 | 3.29% |
| 002025 | 航天电器 | 19.00 | 884.03 | 3.22% |
| 600482 | 中国动力 | 44.00 | 875.63 | 3.19% |
| 600970 | 中材国际 | 71.00 | 860.36 | 3.14% |
