博时安和18个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3533786.89元 |
| 本期利润 |
125068.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7080104.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
375524860.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10613891.77元 |
| 本期利润 |
7116041.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7116041.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
375399791.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3479516.78元 |
| 本期利润 |
5906515.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3479516.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
374190265.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
