博时安和18个月定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
61777621.06 |
| 结算备付金 |
3288514.11 |
| 存出保证金 |
23208.11 |
| 交易性金融资产 |
418763000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418763000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6611032.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490463376.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241207.44 |
| 应付托管费 |
80402.46 |
| 应付销售服务费 |
123281.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
618691.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479762039.2 |
| 所有者权益合计 |
489844684.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
490463376.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53158005.82 |
| 结算备付金 |
16142446.91 |
| 存出保证金 |
10134.05 |
| 交易性金融资产 |
561387000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561387000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11419778.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642117365.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152000000.0 |
| 应付证券清算款 |
60062.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249654.68 |
| 应付托管费 |
83218.24 |
| 应付销售服务费 |
127657.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3033.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
152662282.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479762039.2 |
| 所有者权益合计 |
489455082.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
642117365.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3250352.51 |
| 结算备付金 |
10511947.59 |
| 存出保证金 |
68212.16 |
| 交易性金融资产 |
796507400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796507400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9980811.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820318724.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331999710.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238390.04 |
| 应付托管费 |
79463.34 |
| 应付销售服务费 |
121954.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
70482.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156541.56 |
| 负债合计 |
332669032.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479762039.2 |
| 所有者权益合计 |
487649691.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
820318724.13 |
