名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5125782.93 |
1.利息收入 | 11077278.0 |
存款利息收入 | 1314698.03 |
债券利息收入 | 9625224.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10724154.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10724154.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4772659.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4736181.66 |
1.管理人报酬 | 1456095.26 |
2.托管费 | 485365.06 |
3.销售服务费 | 744354.65 |
4.交易费用 | 3073.85 |
5.利息支出 | 1856386.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1856386.32 |
6.其他费用 | 190906.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
389601.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
389601.27 |
一、收入: | 20585965.55 |
1.利息收入 | 21030209.63 |
存款利息收入 | 409289.81 |
债券利息收入 | 20340729.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4119994.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4119994.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4564238.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10892921.81 |
1.管理人报酬 | 2738054.38 |
2.托管费 | 912684.75 |
3.销售服务费 | 1400615.87 |
4.交易费用 | 19729.51 |
5.利息支出 | 5489622.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5489622.29 |
6.其他费用 | 332215.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9693043.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9693043.74 |
一、收入: | 11514957.27 |
1.利息收入 | 8426385.09 |
存款利息收入 | 117837.94 |
债券利息收入 | 8054836.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73580.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -73580.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3162152.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3627305.13 |
1.管理人报酬 | 1237494.81 |
2.托管费 | 412498.26 |
3.销售服务费 | 633174.23 |
4.交易费用 | 1851.97 |
5.利息支出 | 1182219.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1182219.3 |
6.其他费用 | 160066.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7887652.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7887652.14 |