博时安和 18 个月定期开放债券型证券投资基金
开放转换业务的公告
公告送出日期:2017 年 7 月 21 日
1.公告基本信息
基金名称 博时安和 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安和 18 个月定开债
基金主代码 002266
基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《博时安和 18 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》及《博时安和 18 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》
转换转入起始日 2017 年 7 月 27 日
转换转出起始日 2017 年 7 月 27 日
下属分级基金的基金简称 博时安和 18 个月定开债 A 博时安和 18 个月定开债 C
下属分级基金的交易代码 002266 002267
该分级基金是否开放转换业务 是 是
2
、转换业务的办理时间
( 1)开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理转换业务的开放期为本基
金封闭期结束之后第一个工作日起 (含该日)五至二十个工作日的期间, 本次开放期为 2017
年 7 月 27 日至 2017 年 8 月 9 日,共十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之
外的日期不接受办理基金份额的转换业务。
( 2)开放时间
投资人在开放日办理基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间。
3、转换业务
( 1)转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取
情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承
担。
( 2)其他与转换相关的事项
1)业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一
基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金 (申购费为零的基金
视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,
非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回, 转入视为申购。
基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。
④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交
申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
2)暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购, 因此有关转出基金和转入基金暂停
或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并
获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
3)重要提示
①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只),且基金注册
登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。
②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时
基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
4、基金销售机构
( 1)直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。
投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管
理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开
户、申购、赎回和转换等业务。
( 2)非直销机构
序号 销售机构 A 类是否开通转换 C 类是否开通转换
1 交通银行股份有限公司 是 是
2 招商银行股份有限公司 是 是
3 上海浦东发展银行股份有限公司 是 是
4 中国民生银行股份有限公司 是 是
5 上海银行股份有限公司 是 是
6 平安银行股份有限公司 是 是
7 东莞银行股份有限公司 是 是
8 渤海银行股份有限公司 是 是
9 哈尔滨银行股份有限公司 是 是
10 东莞农村商业银行股份有限公司 是 是
11 河北银行股份有限公司 是 是
12 嘉兴银行股份有限公司 是 是
13 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 是 是
14 江苏江南农村商业银行股份有限公司 是 是
15 苏州银行股份有限公司 是 是
16 晋商银行股份有限公司 是 是
17 富滇银行股份有限公司 是 是
18 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 否 否
19 和讯信息科技有限公司 是 是
20 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 是 是
21 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 否 否
22 深圳众禄金融控股股份有限公司 是 是
23 上海天天基金销售有限公司 是 是
24 上海好买基金销售有限公司 是 是
25 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 是 是
26 上海长量基金销售投资顾问有限公司 是 是
27 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是
28 上海利得基金销售有限公司 否 否
29 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 是 是
30 南京苏宁基金销售有限公司 是 是
31 深圳腾元基金销售有限公司 是 是
32 北京恒天明泽基金销售有限公司 是 是
33 北京汇成基金销售有限公司 是 是
34 北京钱景基金销售有限公司 是 是
35 北京广源达信投资管理有限公司 是 否
36 天津国美基金销售有限公司 是 是
37 北京新浪仓石基金销售有限公司 否 否
38 上海万得投资顾问有限公司 是 是
39 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 是 是
40 北京微动利投资管理有限公司 是 是
41 江西正融资产管理有限公司 是 是
42 深圳富济财富管理有限公司 是 是
43 上海陆金所资产管理有限公司 否 否
44 大泰金石投资管理有限公司 是 是
45 珠海盈米财富管理有限公司 是 是
46 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 是 是
47 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 是 是
48 深圳市金斧子基金销售有限公司 是 是
49 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是
50 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 是 是
51 深圳前海欧中联合基金销售有限公司 是 否
52 桂林银行股份有限公司 是 是
53 德州银行股份有限公司 是 是
54 上海华信证券有限责任公司 是 是
5、基金份额净值公告的披露安排
( 1)本基金的基金合同生效后,在基金的封闭期期间,基金管理人将至少每周公告一
次基金资产净值和基金份额净值;
( 2)在基金开放期期间,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额
发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;
( 3)基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值
和基金份额净值。 基金管理人应当在上述市场交易日 (或自然日)的次日, 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
6
、其他需要提示的事项
( 1)本公告仅对博时安和 18 个月定期开放债券型证券投资基金第一次办理转换业务
等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销
机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。
( 2)本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工
作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模
式,投资人可办理基金份额转换业务。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放或需依据《基金合同》暂停转换业务的,基金管理人有权合理调整转换业务的办理
期间并予以公告。
( 3) 2017 年 7 月 27 日至 2017 年 8 月 9 日为本基金的第一个开放期,即在开放期内
的每个工作日接受办理本基金份额的转换业务, 2017 年 8 月 9 日 15: 00 以后暂停接受办
理本基金的转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
( 4)风险提示: 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅
读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017 年 7 月 21 日
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