| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
| 鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
| 鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
| 鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
| 鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13276936.11 |
| 存出保证金 | 25798.55 |
| 交易性金融资产 | 1557237244.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1557237244.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35533909.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1607075599.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 357073099.12 |
| 应付证券清算款 | 35706636.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 307682.01 |
| 应付托管费 | 102560.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 643.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335788.81 |
| 负债合计 | 393526410.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171282357.21 |
| 所有者权益合计 | 1213549189.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1607075599.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3577219.4 |
| 结算备付金 | 3158612.75 |
| 存出保证金 | 36268.93 |
| 交易性金融资产 | 1463389492.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1463389492.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49006190.76 |
| 应收证券清算款 | 28762000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1547929784.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 253274833.86 |
| 应付证券清算款 | 22129796.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 317760.95 |
| 应付托管费 | 105920.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5219.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160857.65 |
| 负债合计 | 275994388.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171282640.01 |
| 所有者权益合计 | 1271935395.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1547929784.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 987554.52 |
| 结算备付金 | 2090680.88 |
| 存出保证金 | 33105.78 |
| 交易性金融资产 | 1599307704.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1599307704.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1602419045.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 315626775.3 |
| 应付证券清算款 | 512623.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 326625.02 |
| 应付托管费 | 108875.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13409.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268581.63 |
| 负债合计 | 316856890.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171282637.04 |
| 所有者权益合计 | 1285562154.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1602419045.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1177381.48 |
| 结算备付金 | 4254187.83 |
| 存出保证金 | 12834.4 |
| 交易性金融资产 | 1617301378.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1617301378.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1622745782.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 291771783.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 327851.16 |
| 应付托管费 | 109283.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28456.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241327.25 |
| 负债合计 | 292478702.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171282779.42 |
| 所有者权益合计 | 1330267079.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1622745782.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408180.46 |
| 结算备付金 | 8344333.43 |
| 存出保证金 | 11410.8 |
| 交易性金融资产 | 1367580400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1364491400.0 |
| 资产支持证券投资 | 3089000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18644706.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1394989031.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85999140.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 332461.02 |
| 应付托管费 | 110820.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24766.63 |
| 应付利息 | 16400.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 86764046.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171282988.65 |
| 所有者权益合计 | 1308224985.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1394989031.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169001.51 |
| 结算备付金 | 2410128.18 |
| 存出保证金 | 12326.59 |
| 交易性金融资产 | 1351007200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1324041200.0 |
| 资产支持证券投资 | 26966000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88810.96 |
| 应收利息 | 21963612.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1375651080.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99399006.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 314048.51 |
| 应付托管费 | 104682.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35052.28 |
| 应付利息 | 2064.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113138.35 |
| 负债合计 | 99990474.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171283088.56 |
| 所有者权益合计 | 1275660605.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1375651080.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1169060.61 |
| 结算备付金 | 1702127.9 |
| 存出保证金 | 2197.69 |
| 交易性金融资产 | 1383278000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1330498000.0 |
| 资产支持证券投资 | 52780000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16969698.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1403121084.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138794998.51 |
| 应付证券清算款 | 1009151.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 319562.12 |
| 应付托管费 | 106520.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23774.2 |
| 应付利息 | 26396.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 140520251.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1181014047.27 |
| 所有者权益合计 | 1262600832.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1403121084.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348747.85 |
| 结算备付金 | 973547.25 |
| 存出保证金 | 11911.44 |
| 交易性金融资产 | 1457061000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1457061000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24682481.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1483077688.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182515773.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 319834.24 |
| 应付托管费 | 106611.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12430.99 |
| 应付利息 | 59914.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203426.14 |
| 负债合计 | 183238442.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1181586369.82 |
| 所有者权益合计 | 1299839245.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1483077688.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 880882.27 |
| 结算备付金 | 4334665.32 |
| 存出保证金 | 3439.73 |
| 交易性金融资产 | 1271994000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1271994000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22206733.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1299419721.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999800.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 324968.83 |
| 应付托管费 | 108322.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44312.44 |
| 应付利息 | 3443.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 20726831.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1181586979.64 |
| 所有者权益合计 | 1278692889.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1299419721.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126313.17 |
| 结算备付金 | 5873218.66 |
| 存出保证金 | 11442.34 |
| 交易性金融资产 | 1436762000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1436762000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92076.75 |
| 应收利息 | 26283294.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1469148345.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 222998539.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 306312.33 |
| 应付托管费 | 102104.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48298.35 |
| 应付利息 | 84326.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114891.42 |
| 负债合计 | 223722019.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1181586979.64 |
| 所有者权益合计 | 1245426325.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1469148345.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6939599.03 |
| 结算备付金 | 3389867.26 |
| 存出保证金 | 11766.01 |
| 交易性金融资产 | 1743219480.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1743219480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53863109.55 |
| 应收利息 | 34561271.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1841985093.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 516396136.0 |
| 应付证券清算款 | 53837503.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 322987.74 |
| 应付托管费 | 107662.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 109069.99 |
| 应付利息 | 258891.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279000.0 |
| 负债合计 | 571353510.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1181588809.29 |
| 所有者权益合计 | 1270631583.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1841985093.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 337608.65 |
| 结算备付金 | 5036591.88 |
| 存出保证金 | 5543.78 |
| 交易性金融资产 | 1213653400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1130802900.0 |
| 资产支持证券投资 | 82850500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63065000.0 |
| 应收利息 | 20845060.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1302943205.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213562864.35 |
| 应付证券清算款 | 62956088.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 252411.98 |
| 应付托管费 | 84137.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 72710.89 |
| 应付利息 | -39555.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128011.12 |
| 负债合计 | 277060431.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993882190.73 |
| 所有者权益合计 | 1025882773.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1302943205.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271003.58 |
| 结算备付金 | 2756796.01 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 589760340.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589760340.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16341289.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609129428.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109298907.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8718.6 |
| 应付管理人报酬 | 171915.93 |
| 应付托管费 | 42978.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 128663.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240006.54 |
| 负债合计 | 109916204.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497087063.01 |
| 所有者权益合计 | 499213224.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 609129428.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 895093.93 |
| 结算备付金 | 5382369.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 567720820.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 567720820.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9126526.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583124823.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79999200.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98.83 |
| 应付管理人报酬 | 164155.37 |
| 应付托管费 | 41038.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 99211.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119011.12 |
| 负债合计 | 80458192.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497103280.32 |
| 所有者权益合计 | 502666630.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 583124823.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280917.14 |
| 结算备付金 | 1768058.51 |
| 存出保证金 | 8708.15 |
| 交易性金融资产 | 519613460.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 519613460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9326433.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530997686.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31999680.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 169414.69 |
| 应付托管费 | 42353.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19258.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 32368281.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 498010910.64 |
| 所有者权益合计 | 498629405.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 530997686.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51914759.26 |
| 结算备付金 | 1466666.67 |
| 存出保证金 | 900.68 |
| 交易性金融资产 | 444417429.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 444417429.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5331112.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 503130868.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.91 |
| 应付管理人报酬 | 164467.6 |
| 应付托管费 | 41116.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115253.27 |
| 负债合计 | 336709.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497205617.17 |
| 所有者权益合计 | 502794158.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 503130868.68 |
