名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5784.38 | -- | -- | 5488.51 | 94.89% | -- | -- |
2023-06-30 | 3222.87 | -- | -- | 2656.90 | 82.44% | -- | -- |
2022-12-31 | 4327.10 | -- | -- | 5228.13 | 120.82% | -- | -- |
2022-06-30 | 2682.41 | -- | -- | 2411.47 | 89.90% | -- | -- |
2021-12-31 | 6641.13 | -- | -- | -382.61 | -5.76% | -- | -- |
2021-06-30 | 2766.25 | -- | -- | -746.24 | -26.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 3762.89 | -- | -- | 1091.42 | 29.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 2531.07 | -- | -- | 1036.90 | 40.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 7812.19 | -- | -- | 993.37 | 12.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 3981.66 | -- | -- | 145.13 | 3.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 7025.54 | -- | -- | -383.11 | -5.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 1948.80 | -- | -- | -271.63 | -13.94% | -- | -- |
2017-12-31 | 1637.96 | -- | -- | -257.49 | -15.72% | -- | -- |
2017-06-30 | 761.37 | -- | -- | -258.81 | -33.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 217.94 | -- | -- | -294.66 | -135.20% | -- | -- |
2016-06-30 | 458.79 | -- | -- | -53.39 | -11.64% | -- | -- |