| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
| 鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
| 鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
| 鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
| 鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1272.82 | 378.77 | 29.76% | 126.26 | 9.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 486.05 | 192.53 | 39.61% | 64.18 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 971.19 | 397.94 | 40.97% | 132.65 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 478.18 | 196.50 | 41.09% | 65.50 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1022.89 | 384.57 | 37.60% | 128.19 | 12.53% | 2.58 | 0.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 404.46 | 189.17 | 46.77% | 63.06 | 15.59% | 0.98 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 939.51 | 383.99 | 40.87% | 128.00 | 13.62% | 1.41 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 416.36 | 193.80 | 46.55% | 64.60 | 15.52% | 0.92 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1334.24 | 380.16 | 28.49% | 126.72 | 9.50% | 1.26 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 830.37 | 189.12 | 22.78% | 63.04 | 7.59% | 0.57 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 936.55 | 283.43 | 30.26% | 88.85 | 9.49% | 1.63 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 336.41 | 116.72 | 34.70% | 33.28 | 9.89% | 0.88 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 582.29 | 201.10 | 34.54% | 50.27 | 8.63% | 0.35 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 266.72 | 98.97 | 37.11% | 24.74 | 9.28% | 0.22 | 0.08% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 336.16 | 153.48 | 45.66% | 38.37 | 11.41% | 0.83 | 0.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 77.68 | 51.54 | 66.35% | 12.89 | 16.59% | 0.29 | 0.38% | -- | -- |
