| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.64% | -1.98% | -0.52% | -8.79% | -6.17% | -6.50% | -19.98% | -38.85% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1750|2286 | 1706|2324 | 379|2320 | 1124|2302 | 1418|2295 | 794|2228 | 860|2119 | 1270|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.338 | 1.338 | -0.30% | |
| 2024-08-22 | 1.342 | 1.342 | -0.30% | |
| 2024-08-21 | 1.346 | 1.346 | -0.07% | |
| 2024-08-20 | 1.347 | 1.347 | -0.74% | |
| 2024-08-19 | 1.357 | 1.357 | -0.59% |
截至2024-06-30 华夏乐享健康混合A期末总份额为3.34亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000963 | 华东医药 | 104.00 | 2893.46 | 6.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 68.00 | 2651.17 | 5.79% |
| 600079 | 人福医药 | 116.00 | 2001.15 | 4.37% |
| 300765 | 新诺威 | 76.00 | 1931.87 | 4.22% |
| 002422 | 科伦药业 | 62.00 | 1898.35 | 4.15% |
| 000403 | 派林生物 | 64.00 | 1711.04 | 3.74% |
| 300677 | 英科医疗 | 56.00 | 1522.81 | 3.33% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.00 | 1200.64 | 2.62% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1195.44 | 2.61% |
| 300181 | 佐力药业 | 72.00 | 1098.92 | 2.40% |
