中信建投添鑫宝A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11093893.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6153221468.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6153221468.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
488113205.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265830.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6736159077.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2308559.84 |
| 应付托管费 |
349781.75 |
| 应付销售服务费 |
1747384.79 |
| 应付税费 |
156522.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
966094.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406974.45 |
| 负债合计 |
5935317.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6730223760.41 |
| 所有者权益合计 |
6730223760.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6736159077.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
877777898.28 |
| 结算备付金 |
214807479.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5910738028.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5910738028.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2801180111.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9805504118.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400026993.43 |
| 应付证券清算款 |
99864630.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2846100.98 |
| 应付托管费 |
431227.41 |
| 应付销售服务费 |
2155551.11 |
| 应付税费 |
156522.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
479713.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182778.99 |
| 负债合计 |
506143517.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9299360600.58 |
| 所有者权益合计 |
9299360600.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
9805504118.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2445343368.04 |
| 结算备付金 |
303891802.07 |
| 存出保证金 |
1432.29 |
| 交易性金融资产 |
4162869402.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4162869402.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3099455628.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450134823.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10461696456.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
435142457.98 |
| 应付证券清算款 |
998878109.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3231525.97 |
| 应付托管费 |
489625.18 |
| 应付销售服务费 |
2448125.74 |
| 应付税费 |
156522.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12328161.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328593.21 |
| 负债合计 |
1453003121.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9008693335.38 |
| 所有者权益合计 |
9008693335.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
10461696456.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1986207014.56 |
| 结算备付金 |
297055309.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5253174587.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5253174587.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4300082191.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11836519212.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
597861445.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3735486.34 |
| 应付托管费 |
565982.76 |
| 应付销售服务费 |
2829913.93 |
| 应付税费 |
156522.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16945879.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244574.42 |
| 负债合计 |
622339804.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11214179408.4 |
| 所有者权益合计 |
11214179408.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11836519212.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2715830594.59 |
| 结算备付金 |
218044304.55 |
| 存出保证金 |
36861.66 |
| 交易性金融资产 |
7786382979.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7786382979.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2913146563.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4187050.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13637628353.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1600000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4346226.69 |
| 应付托管费 |
658519.21 |
| 应付销售服务费 |
3292595.95 |
| 应付税费 |
256951.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23786083.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1632567903.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12005060449.5 |
| 所有者权益合计 |
12005060449.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13637628353.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4675239525.85 |
| 结算备付金 |
139888888.89 |
| 存出保证金 |
11228.22 |
| 交易性金融资产 |
8268271112.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8268271112.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12080111.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600002000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15195492866.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
764909177.53 |
| 应付证券清算款 |
1500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4355605.84 |
| 应付托管费 |
659940.28 |
| 应付销售服务费 |
3299701.38 |
| 应付税费 |
323159.66 |
| 应付利息 |
102043.37 |
| 应收利润 |
22452691.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135452.03 |
| 负债合计 |
2296378490.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12899114375.6 |
| 所有者权益合计 |
12899114375.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15195492866.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4273324025.58 |
| 结算备付金 |
68567189.82 |
| 存出保证金 |
27551.76 |
| 交易性金融资产 |
7319247215.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7319247215.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
328964533.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34673889.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9950.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12024814355.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
803658918.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3872149.24 |
| 应付托管费 |
586689.29 |
| 应付销售服务费 |
2933446.41 |
| 应付税费 |
363840.83 |
| 应付利息 |
33739.36 |
| 应收利润 |
22758235.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
834567499.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11190246855.8 |
| 所有者权益合计 |
11190246855.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12024814355.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4418247152.31 |
| 结算备付金 |
1667811.21 |
| 存出保证金 |
86555.31 |
| 交易性金融资产 |
6958276044.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6923272085.34 |
| 资产支持证券投资 |
35003959.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4556060454.21 |
| 应收证券清算款 |
7971186.89 |
| 应收利息 |
30413551.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102280120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16075002875.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598532882.11 |
| 应付证券清算款 |
861810895.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4388856.06 |
| 应付托管费 |
664978.18 |
| 应付销售服务费 |
3324890.91 |
| 应付税费 |
404909.22 |
| 应付利息 |
39408.54 |
| 应收利润 |
17991867.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158179.94 |
| 负债合计 |
1487564860.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14587438015.6 |
| 所有者权益合计 |
14587438015.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16075002875.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683492223.67 |
| 结算备付金 |
39702317.13 |
| 存出保证金 |
605.42 |
| 交易性金融资产 |
7633116237.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7438002573.22 |
| 资产支持证券投资 |
195113663.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2220443080.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31375551.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31300000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10639430015.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
493950847.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3056570.29 |
| 应付托管费 |
463116.7 |
| 应付销售服务费 |
2315583.56 |
| 应付税费 |
322051.78 |
| 应付利息 |
77162.98 |
| 应收利润 |
19367911.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
520071968.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10119358047.0 |
| 所有者权益合计 |
10119358047.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10639430015.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
915459233.54 |
| 结算备付金 |
54827674.81 |
| 存出保证金 |
6347.47 |
| 交易性金融资产 |
7622349625.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7484805849.27 |
| 资产支持证券投资 |
137543776.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2943833080.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28916366.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11565392329.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408009355.99 |
| 应付证券清算款 |
179039251.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3455800.47 |
| 应付托管费 |
523606.17 |
| 应付销售服务费 |
2618030.63 |
| 应付税费 |
244425.76 |
| 应付利息 |
46738.27 |
| 应收利润 |
21785592.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157304.87 |
| 负债合计 |
616059885.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10949332443.4 |
| 所有者权益合计 |
10949332443.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11565392329.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
897357145.18 |
| 结算备付金 |
150062727.17 |
| 存出保证金 |
792035.43 |
| 交易性金融资产 |
7377779817.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7227959530.76 |
| 资产支持证券投资 |
149820286.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2609185956.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30671499.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11065849180.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412527030.14 |
| 应付证券清算款 |
4804054.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2820621.75 |
| 应付托管费 |
427366.94 |
| 应付销售服务费 |
2136834.7 |
| 应付税费 |
109654.56 |
| 应付利息 |
362488.34 |
| 应收利润 |
21735993.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
445234945.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10620614235.2 |
| 所有者权益合计 |
10620614235.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11065849180.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1814116560.37 |
| 结算备付金 |
63609545.45 |
| 存出保证金 |
704413.04 |
| 交易性金融资产 |
2780191365.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2635191365.27 |
| 资产支持证券投资 |
145000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
445100150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26455776.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5130177810.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800209079.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1602730.87 |
| 应付托管费 |
242838.02 |
| 应付销售服务费 |
1214190.07 |
| 应付税费 |
260999.31 |
| 应付利息 |
143772.64 |
| 应收利润 |
12879957.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108177.14 |
| 负债合计 |
816684531.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4313493278.74 |
| 所有者权益合计 |
4313493278.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5130177810.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2472016290.61 |
| 结算备付金 |
12500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2231843411.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2231843411.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154800472.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30865576.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4902025751.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550049024.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1479720.31 |
| 应付托管费 |
224200.05 |
| 应付销售服务费 |
1121000.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
378836.49 |
| 应收利润 |
15830861.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
569325300.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4332700450.33 |
| 所有者权益合计 |
4332700450.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4902025751.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1460736141.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1777497122.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1775045122.46 |
| 资产支持证券投资 |
2452000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
256251410.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9722149.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3504206823.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549704325.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
984545.38 |
| 应付托管费 |
149173.56 |
| 应付销售服务费 |
745867.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53624.17 |
| 应收利润 |
10428639.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244175.76 |
| 负债合计 |
562350861.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2941855962.14 |
| 所有者权益合计 |
2941855962.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3504206823.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317404319.95 |
| 结算备付金 |
22085863.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
712649451.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694493451.09 |
| 资产支持证券投资 |
18156000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1884220938.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12983326.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2949343898.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
536293.96 |
| 应付托管费 |
81256.67 |
| 应付销售服务费 |
406283.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4500310.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400500.0 |
| 负债合计 |
5951338.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2943392559.83 |
| 所有者权益合计 |
2943392559.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2949343898.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434708956.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
771649064.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744106064.28 |
| 资产支持证券投资 |
27543000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1754173765.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6828887.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2967360673.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364873.23 |
| 应付托管费 |
55283.78 |
| 应付销售服务费 |
276419.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1623982.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189414.9 |
| 负债合计 |
2536295.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2964824377.57 |
| 所有者权益合计 |
2964824377.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2967360673.41 |
