名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 23598.19 | -- | -- | 14981.88 | 63.49% | -- | -- |
2023-06-30 | 12725.32 | -- | -- | 7970.20 | 62.63% | -- | -- |
2022-12-31 | 31673.55 | -- | -- | 17473.03 | 55.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 18118.05 | -- | -- | 10369.56 | 57.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 42309.96 | -- | -- | 322.70 | 0.76% | -- | -- |
2021-06-30 | 19674.71 | -- | -- | 93.65 | 0.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 37991.97 | -- | -- | 707.44 | 1.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 18368.53 | -- | -- | 624.85 | 3.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 39393.95 | -- | -- | 558.72 | 1.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 21965.52 | -- | -- | 410.45 | 1.87% | -- | -- |
2018-12-31 | 26776.42 | -- | -- | 995.74 | 3.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 13071.64 | -- | -- | 10.05 | 0.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 17368.13 | -- | -- | 17.11 | 0.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 7128.51 | -- | -- | 22.00 | 0.31% | -- | -- |
2016-12-31 | 5597.00 | -- | -- | -33.54 | -0.60% | -- | -- |
2016-06-30 | 1792.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |