| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15912668.74 |
| 1.利息收入 | 336335.96 |
| 存款利息收入 | 105074.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2164186.7 |
| 股票投资收益 | 942539.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221646.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18423373.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10181.72 |
| 减：二、费用 | 2955771.39 |
| 1.管理人报酬 | 2395830.4 |
| 2.托管费 | 399304.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160636.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18868440.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18868440.13 |
| 一、收入： | -14949536.5 |
| 1.利息收入 | 208680.09 |
| 存款利息收入 | 50448.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7128621.83 |
| 股票投资收益 | 6271071.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857550.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22293534.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6695.9 |
| 减：二、费用 | 1746994.03 |
| 1.管理人报酬 | 1424881.32 |
| 2.托管费 | 237480.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84632.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16696530.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16696530.53 |
| 一、收入： | -52492650.05 |
| 1.利息收入 | 516117.76 |
| 存款利息收入 | 95565.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5954350.27 |
| 股票投资收益 | 3966504.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34987.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952857.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59005915.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42797.39 |
| 减：二、费用 | 3870647.58 |
| 1.管理人报酬 | 3171464.26 |
| 2.托管费 | 528577.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170606.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56363297.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56363297.63 |
| 一、收入： | -42082631.22 |
| 1.利息收入 | 271284.98 |
| 存款利息收入 | 45587.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14717244.66 |
| 股票投资收益 | 13972316.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744928.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57099548.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28387.77 |
| 减：二、费用 | 2007149.51 |
| 1.管理人报酬 | 1647881.96 |
| 2.托管费 | 274646.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84620.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44089780.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44089780.73 |
| 一、收入： | 22216247.82 |
| 1.利息收入 | 205798.75 |
| 存款利息收入 | 104272.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111567602.17 |
| 股票投资收益 | 110424211.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143390.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90469618.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912465.07 |
| 减：二、费用 | 7320638.05 |
| 1.管理人报酬 | 5009590.58 |
| 2.托管费 | 834931.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1305296.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170818.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14895609.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14895609.77 |
| 一、收入： | 30446364.61 |
| 1.利息收入 | 52275.64 |
| 存款利息收入 | 52275.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83375285.89 |
| 股票投资收益 | 82378354.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 996931.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53774264.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793067.26 |
| 减：二、费用 | 4118947.36 |
| 1.管理人报酬 | 2829549.67 |
| 2.托管费 | 471591.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 733145.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84660.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26327417.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26327417.25 |
| 一、收入： | 139863167.64 |
| 1.利息收入 | 276091.75 |
| 存款利息收入 | 104927.27 |
| 债券利息收入 | 97394.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14957810.91 |
| 股票投资收益 | 13866414.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609030.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482366.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122455721.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2173543.26 |
| 减：二、费用 | 7433640.65 |
| 1.管理人报酬 | 4926186.5 |
| 2.托管费 | 821031.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1515791.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170627.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132429526.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132429526.99 |
| 一、收入： | 39144044.62 |
| 1.利息收入 | 22463.82 |
| 存款利息收入 | 22432.9 |
| 债券利息收入 | 30.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8130456.65 |
| 股票投资收益 | 7771087.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359369.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30880384.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110740.13 |
| 减：二、费用 | 1023605.34 |
| 1.管理人报酬 | 638143.81 |
| 2.托管费 | 106357.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219203.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59900.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38120439.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38120439.28 |
| 一、收入： | 33546523.6 |
| 1.利息收入 | 69611.98 |
| 存款利息收入 | 59382.22 |
| 债券利息收入 | 34.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3213260.45 |
| 股票投资收益 | 2260071.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9929.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943260.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30158204.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105446.67 |
| 减：二、费用 | 1561518.98 |
| 1.管理人报酬 | 1151619.21 |
| 2.托管费 | 191936.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252455.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -34492.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31985004.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31985004.62 |
| 一、收入： | 20394683.99 |
| 1.利息收入 | 42280.72 |
| 存款利息收入 | 38164.87 |
| 债券利息收入 | 34.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1908504.56 |
| 股票投资收益 | -2723989.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9929.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805555.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22201656.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59251.7 |
| 减：二、费用 | 905526.8 |
| 1.管理人报酬 | 612132.25 |
| 2.托管费 | 102022.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147012.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44360.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19489157.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19489157.19 |
| 一、收入： | -25797445.25 |
| 1.利息收入 | 237540.02 |
| 存款利息收入 | 94091.43 |
| 债券利息收入 | 62.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3646785.39 |
| 股票投资收益 | 2649083.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -961.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998662.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30085660.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403890.32 |
| 减：二、费用 | 3921498.13 |
| 1.管理人报酬 | 2165874.09 |
| 2.托管费 | 360979.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1040944.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29718943.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29718943.38 |
| 一、收入： | 3283224.19 |
| 1.利息收入 | 118600.83 |
| 存款利息收入 | 63612.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8681972.95 |
| 股票投资收益 | 7752901.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929071.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5836737.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319387.74 |
| 减：二、费用 | 2721267.39 |
| 1.管理人报酬 | 1442211.81 |
| 2.托管费 | 240368.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 855714.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182972.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
561956.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
561956.8 |
| 一、收入： | 40052173.72 |
| 1.利息收入 | 547528.16 |
| 存款利息收入 | 148918.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16486466.58 |
| 股票投资收益 | 15459493.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026972.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22582014.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436164.2 |
| 减：二、费用 | 4446975.98 |
| 1.管理人报酬 | 2453175.36 |
| 2.托管费 | 408862.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1226208.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35605197.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35605197.74 |
| 一、收入： | 21072322.1 |
| 1.利息收入 | 186097.11 |
| 存款利息收入 | 64939.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5190247.76 |
| 股票投资收益 | 4665077.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525170.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15588598.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107379.07 |
| 减：二、费用 | 1660440.74 |
| 1.管理人报酬 | 842966.02 |
| 2.托管费 | 140494.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494041.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182938.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19411881.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19411881.36 |
| 一、收入： | 11270452.03 |
| 1.利息收入 | 922586.9 |
| 存款利息收入 | 862430.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12052747.53 |
| 股票投资收益 | 11849017.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203729.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2367964.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663081.9 |
| 减：二、费用 | 4546232.08 |
| 1.管理人报酬 | 2550716.29 |
| 2.托管费 | 425119.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1240460.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329936.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6724219.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6724219.95 |
| 一、收入： | 7375139.38 |
| 1.利息收入 | 776471.08 |
| 存款利息收入 | 736051.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3984564.71 |
| 股票投资收益 | 3919503.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65061.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2059558.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554544.6 |
| 减：二、费用 | 2225240.18 |
| 1.管理人报酬 | 1574672.63 |
| 2.托管费 | 262445.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237175.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150946.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5149899.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5149899.2 |
