名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1591.27 | 94.25 | -5.92% | -- | -- | 122.16 | -7.68% |
2023-06-30 | -1494.95 | 627.11 | -41.95% | -- | -- | 85.76 | -5.74% |
2022-12-31 | -5249.27 | 396.65 | -7.56% | 3.50 | -0.07% | 195.29 | -3.72% |
2022-06-30 | -4208.26 | 1397.23 | -33.20% | -- | -- | 74.49 | -1.77% |
2021-12-31 | 2221.62 | 11042.42 | 497.04% | -- | -- | 114.34 | 5.15% |
2021-06-30 | 3044.64 | 8237.84 | 270.57% | -- | -- | 99.69 | 3.27% |
2020-12-31 | 13986.32 | 1386.64 | 9.91% | 60.90 | 0.44% | 48.24 | 0.34% |
2020-06-30 | 3914.40 | 777.11 | 19.85% | -- | -- | 35.94 | 0.92% |
2019-12-31 | 3354.65 | 226.01 | 6.74% | 0.99 | 0.03% | 94.33 | 2.81% |
2019-06-30 | 2039.47 | -272.40 | -13.36% | 0.99 | 0.05% | 80.56 | 3.95% |
2018-12-31 | -2579.74 | 264.91 | -10.27% | -0.10 | 0.00% | 99.87 | -3.87% |
2018-06-30 | 328.32 | 775.29 | 236.14% | -- | -- | 92.91 | 28.30% |
2017-12-31 | 4005.22 | 1545.95 | 38.60% | -- | -- | 102.70 | 2.56% |
2017-06-30 | 2107.23 | 466.51 | 22.14% | -- | -- | 52.52 | 2.49% |
2016-12-31 | 1127.05 | 1184.90 | 105.13% | -- | -- | 20.37 | 1.81% |
2016-06-30 | 737.51 | 391.95 | 53.14% | -- | -- | 6.51 | 0.88% |