名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 295.58 | 239.58 | 81.06% | 39.93 | 13.51% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 174.70 | 142.49 | 81.56% | 23.75 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 387.06 | 317.15 | 81.94% | 52.86 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 200.71 | 164.79 | 82.10% | 27.46 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 732.06 | 500.96 | 68.43% | 83.49 | 11.41% | 130.53 | 17.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 411.89 | 282.95 | 68.70% | 47.16 | 11.45% | 73.31 | 17.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 743.36 | 492.62 | 66.27% | 82.10 | 11.04% | 151.58 | 20.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 102.36 | 63.81 | 62.34% | 10.64 | 10.39% | 21.92 | 21.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 156.15 | 115.16 | 73.75% | 19.19 | 12.29% | 25.25 | 16.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 90.55 | 61.21 | 67.60% | 10.20 | 11.27% | 14.70 | 16.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 392.15 | 216.59 | 55.23% | 36.10 | 9.21% | 104.09 | 26.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 272.13 | 144.22 | 53.00% | 24.04 | 8.83% | 85.57 | 31.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 444.70 | 245.32 | 55.17% | 40.89 | 9.19% | 122.62 | 27.57% | -- | -- |
2017-06-30 | 166.04 | 84.30 | 50.77% | 14.05 | 8.46% | 49.40 | 29.75% | -- | -- |
2016-12-31 | 454.62 | 255.07 | 56.11% | 42.51 | 9.35% | 124.05 | 27.29% | -- | -- |
2016-06-30 | 222.52 | 157.47 | 70.76% | 26.24 | 11.79% | 23.72 | 10.66% | -- | -- |