名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.04% | 0.34% | -1.27% | 1.61% | 7.92% | 7.57% | 15.36% | 16.07% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
91|2286 | 145|2324 | 624|2320 | 24|2302 | 41|2295 | 47|2228 | 19|2119 | 24|1950 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 2.644 | 2.644 | -0.71% | |
2024-08-22 | 2.663 | 2.663 | -0.22% | |
2024-08-21 | 2.669 | 2.669 | 0.53% | |
2024-08-20 | 2.655 | 2.655 | -0.67% | |
2024-08-19 | 2.673 | 2.673 | 1.44% |
截至2024-06-30 融通成长30灵活配置混合A/B期末总份额为2.66亿份,相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 557.00 | 16126.08 | 10.07% |
601006 | 大秦铁路 | 2019.00 | 14461.72 | 9.03% |
000975 | 山金国际 | 772.00 | 12581.34 | 7.86% |
600547 | 山东黄金 | 434.00 | 11904.55 | 7.43% |
601000 | 唐山港 | 2445.00 | 11494.28 | 7.18% |
600461 | 洪城环境 | 923.00 | 10693.86 | 6.68% |
603393 | 新天然气 | 189.00 | 6589.83 | 4.12% |
300502 | 新易盛 | 49.00 | 5236.34 | 3.27% |
300308 | 中际旭创 | 37.00 | 5110.94 | 3.19% |
600993 | 马应龙 | 183.00 | 4886.72 | 3.05% |