名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7562.60 | 6028.89 | 79.72% | 1004.81 | 13.29% | -- | -- | 505.63 | 6.69% |
2023-06-30 | 4441.96 | 3555.32 | 80.04% | 592.55 | 13.34% | -- | -- | 282.05 | 6.35% |
2022-12-31 | 9108.32 | 7502.02 | 82.36% | 1250.34 | 13.73% | -- | -- | 331.37 | 3.64% |
2022-06-30 | 3934.36 | 3339.62 | 84.88% | 556.60 | 14.15% | -- | -- | 26.54 | 0.67% |
2021-12-31 | 10138.19 | 6790.04 | 66.97% | 1131.67 | 11.16% | 2192.19 | 21.62% | 0.42 | 0.00% |
2021-06-30 | 4229.37 | 3035.94 | 71.78% | 505.99 | 11.96% | 676.88 | 16.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 2615.44 | 1720.12 | 65.77% | 286.69 | 10.96% | 587.69 | 22.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 638.82 | 409.18 | 64.05% | 68.20 | 10.68% | 151.69 | 23.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 1004.98 | 708.78 | 70.53% | 118.13 | 11.75% | 158.70 | 15.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 482.14 | 327.62 | 67.95% | 54.60 | 11.33% | 90.59 | 18.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 752.22 | 452.93 | 60.21% | 75.49 | 10.04% | 208.65 | 27.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 281.79 | 165.89 | 58.87% | 27.65 | 9.81% | 80.73 | 28.65% | -- | -- |
2017-12-31 | 513.03 | 297.59 | 58.01% | 49.60 | 9.67% | 150.72 | 29.38% | -- | -- |
2017-06-30 | 219.52 | 132.23 | 60.24% | 22.04 | 10.04% | 57.80 | 26.33% | -- | -- |
2016-12-31 | 398.75 | 248.23 | 62.25% | 41.37 | 10.38% | 96.61 | 24.23% | -- | -- |
2016-06-30 | 179.02 | 129.17 | 72.16% | 21.53 | 12.03% | 22.93 | 12.81% | -- | -- |