| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.15% | 3.66% | -1.46% | 4.73% | 8.86% | -23.02% | -31.44% | -27.17% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1586|2290 | 47|2323 | 1013|2321 | 185|2303 | 422|2298 | 1857|2216 | 1616|2108 | 1029|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.217 | 1.217 | 2.18% | |
| 2024-07-18 | 1.191 | 1.191 | 3.12% | |
| 2024-07-17 | 1.155 | 1.155 | -0.69% | |
| 2024-07-16 | 1.163 | 1.163 | 0.43% | |
| 2024-07-15 | 1.158 | 1.158 | -1.36% |
截至2024-06-30 华夏军工安全混合A期末总份额为20.63亿份，相比减少1.24亿份 (本季申购数为1.03亿份，赎回数为2.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002025 | 航天电器 | 652.00 | 30242.06 | 9.72% |
| 300395 | 菲利华 | 939.00 | 28902.79 | 9.29% |
| 000738 | 航发控制 | 1440.00 | 28901.42 | 9.29% |
| 600862 | 中航高科 | 1512.00 | 28399.91 | 9.13% |
| 688281 | 华秦科技 | 319.00 | 26579.79 | 8.54% |
| 600893 | 航发动力 | 652.00 | 23843.52 | 7.66% |
| 600378 | 昊华科技 | 801.00 | 23162.62 | 7.44% |
| 688375 | 国博电子 | 325.00 | 23018.21 | 7.40% |
| 600760 | 中航沈飞 | 563.00 | 22612.20 | 7.27% |
| 600150 | 中国船舶 | 477.00 | 19449.67 | 6.25% |
