名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.787 | 2.86% |
红土创新医疗保健股票 | 0.9706 | 0.23% |
红土精选混合(LOF… | 1.7414 | 0.09% |
红土创新增强收益债券… | 1.4215 | 0.04% |
红土创新增强收益债券… | 1.4145 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1562 | 1.54% |
红土创新货币A | 0.0906 | 1.30% |
红土创新优淳货币B | 0.2935 | 1.27% |
红土创新优淳货币A | 0.2279 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2667.63 |
1.利息收入 | 2667.63 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2587.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2587.63 |
一、收入: | -6061853.66 |
1.利息收入 | 19052.03 |
存款利息收入 | 19052.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5658329.33 |
股票投资收益 | -5693802.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35472.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-494084.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71508.01 |
减:二、费用 | 1129945.4 |
1.管理人报酬 | 292808.81 |
2.托管费 | 48801.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 623348.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164986.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7191799.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7191799.06 |
一、收入: | -2641212.89 |
1.利息收入 | 10730.41 |
存款利息收入 | 10730.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2062238.17 |
股票投资收益 | -2089834.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27596.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-607176.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17471.52 |
减:二、费用 | 527537.39 |
1.管理人报酬 | 148885.48 |
2.托管费 | 24814.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 272367.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81470.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3168750.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3168750.28 |
一、收入: | -134366.69 |
1.利息收入 | 90045.4 |
存款利息收入 | 22130.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1042584.99 |
股票投资收益 | -1167533.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124948.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
809371.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8801.65 |
减:二、费用 | 1239591.68 |
1.管理人报酬 | 406561.79 |
2.托管费 | 67760.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 598303.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166966.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1373958.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1373958.37 |
一、收入: | -648173.15 |
1.利息收入 | 64389.61 |
存款利息收入 | 11789.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-338747.59 |
股票投资收益 | -389182.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50435.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-378973.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5158.05 |
减:二、费用 | 561766.91 |
1.管理人报酬 | 220350.8 |
2.托管费 | 36725.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 221838.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82852.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1209940.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1209940.06 |
一、收入: | 6041475.24 |
1.利息收入 | 204021.47 |
存款利息收入 | 50500.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5992441.02 |
股票投资收益 | 5717417.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 275023.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413565.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258578.63 |
减:二、费用 | 3000775.14 |
1.管理人报酬 | 799564.15 |
2.托管费 | 133260.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1906592.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161357.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3040700.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3040700.1 |
一、收入: | 2851840.15 |
1.利息收入 | 152280.95 |
存款利息收入 | 34426.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1748801.09 |
股票投资收益 | 1546892.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 201908.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
734753.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216005.09 |
减:二、费用 | 1852443.16 |
1.管理人报酬 | 458916.86 |
2.托管费 | 76486.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1236769.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80270.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
999396.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
999396.99 |