| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17471249.78元 |
| 本期利润 | -20931108.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55471286.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8324元 |
| 期末基金资产净值 | 122115048.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8268038.54元 |
| 本期利润 | -10218680.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74309399.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.983元 |
| 期末基金资产净值 | 149905521.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2482198.7元 |
| 本期利润 | -48459151.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82337470.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1062元 |
| 期末基金资产净值 | 156767513.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4819206.03元 |
| 本期利润 | -31681150.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96343224.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2078元 |
| 期末基金资产净值 | 185335031.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47380683.34元 |
| 本期利润 | 10336548.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153244072.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2526元 |
| 期末基金资产净值 | 312602580.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38812910.57元 |
| 本期利润 | 19769914.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153759666.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2031元 |
| 期末基金资产净值 | 337200613.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62815682.02元 |
| 本期利润 | 112664033.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111832597.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8963元 |
| 期末基金资产净值 | 307152561.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27212776.56元 |
| 本期利润 | 44867475.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45128940.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5374元 |
| 期末基金资产净值 | 151880928.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53059677.58元 |
| 本期利润 | 91831269.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25378726.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2299元 |
| 期末基金资产净值 | 141815351.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18706692.72元 |
| 本期利润 | 47734560.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4564305.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 181932308.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49579671.17元 |
| 本期利润 | -63501712.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48847782.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1948元 |
| 期末基金资产净值 | 201974354.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10008498.64元 |
| 本期利润 | -31033892.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19977426.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 255170098.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14622434.39元 |
| 本期利润 | -1800118.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22069517.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 546236852.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69413077.34元 |
| 本期利润 | 115422447.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22069517.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 3163869202.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39323511.63元 |
| 本期利润 | 56305571.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91502511.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 3607012048.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84082438.61元 |
| 本期利润 | 53329046.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51187172.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 4522201286.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43752866.51元 |
| 本期利润 | 35379095.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37952732.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 4863520899.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
