名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18336085.62 |
1.利息收入 | 75920.22 |
存款利息收入 | 69842.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14971516.33 |
股票投资收益 | -17239904.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2268388.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3459859.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19369.51 |
减:二、费用 | 2595023.18 |
1.管理人报酬 | 2069577.16 |
2.托管费 | 344929.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180516.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20931108.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20931108.8 |
一、收入: | -8704484.67 |
1.利息收入 | 41607.98 |
存款利息收入 | 39581.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6802279.06 |
股票投资收益 | -8520973.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1718694.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1950641.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6828.07 |
减:二、费用 | 1514195.53 |
1.管理人报酬 | 1221017.52 |
2.托管费 | 203502.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89675.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10218680.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10218680.2 |
一、收入: | -44833640.34 |
1.利息收入 | 202027.15 |
存款利息收入 | 50507.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
626170.91 |
股票投资收益 | -2095483.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 381904.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2339749.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45976952.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315114.25 |
减:二、费用 | 3625511.01 |
1.管理人报酬 | 2934079.06 |
2.托管费 | 489013.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 845.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 845.75 |
6.其他费用 | 201572.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48459151.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48459151.35 |
一、收入: | -29597157.45 |
1.利息收入 | 165845.15 |
存款利息收入 | 25792.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3204802.52 |
股票投资收益 | -5441605.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 258997.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1977805.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26861944.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
303744.4 |
减:二、费用 | 2083993.06 |
1.管理人报酬 | 1695152.71 |
2.托管费 | 282525.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 845.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 845.75 |
6.其他费用 | 105468.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31681150.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31681150.51 |
一、收入: | 17537362.21 |
1.利息收入 | 616548.62 |
存款利息收入 | 137596.61 |
债券利息收入 | 386696.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53134009.55 |
股票投资收益 | 50487846.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 318839.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2327323.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37044135.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
830939.07 |
减:二、费用 | 7200813.9 |
1.管理人报酬 | 4650063.0 |
2.托管费 | 775010.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1552300.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223437.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10336548.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10336548.31 |
一、收入: | 23458039.85 |
1.利息收入 | 329921.44 |
存款利息收入 | 56190.02 |
债券利息收入 | 203361.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41624978.92 |
股票投资收益 | 39485646.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101102.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2038230.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19042996.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
546135.9 |
减:二、费用 | 3688125.69 |
1.管理人报酬 | 2412648.72 |
2.托管费 | 402108.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 762588.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110779.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19769914.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19769914.16 |
一、收入: | 117079427.58 |
1.利息收入 | 378869.73 |
存款利息收入 | 60992.56 |
债券利息收入 | 217212.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66410182.81 |
股票投资收益 | 65079527.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161312.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1169342.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49848351.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
442023.86 |
减:二、费用 | 4415394.38 |
1.管理人报酬 | 2686645.21 |
2.托管费 | 447774.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1069858.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211115.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112664033.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112664033.2 |
一、收入: | 46667201.4 |
1.利息收入 | 129117.41 |
存款利息收入 | 23156.05 |
债券利息收入 | 105673.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28840463.55 |
股票投资收益 | 27859939.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90457.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 890066.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17654698.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42921.85 |
减:二、费用 | 1799726.25 |
1.管理人报酬 | 974865.98 |
2.托管费 | 162477.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 557016.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105366.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44867475.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44867475.15 |
一、收入: | 96789114.41 |
1.利息收入 | 610600.04 |
存款利息收入 | 106593.97 |
债券利息收入 | 322292.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57395481.32 |
股票投资收益 | 55751544.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 239136.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1404800.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38771591.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11441.36 |
减:二、费用 | 4957845.14 |
1.管理人报酬 | 2765214.34 |
2.托管费 | 460869.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1517800.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213959.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91831269.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91831269.27 |
一、收入: | 50546856.03 |
1.利息收入 | 439573.31 |
存款利息收入 | 63102.07 |
债券利息收入 | 211304.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21076696.84 |
股票投资收益 | 20068722.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110128.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 897845.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29027868.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2717.82 |
减:二、费用 | 2812295.25 |
1.管理人报酬 | 1519313.49 |
2.托管费 | 253218.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 927912.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111848.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47734560.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47734560.78 |
一、收入: | -55496600.54 |
1.利息收入 | 1722653.8 |
存款利息收入 | 170142.44 |
债券利息收入 | 1007434.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43303321.77 |
股票投资收益 | -43588909.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2247641.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2533229.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13922041.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6108.75 |
减:二、费用 | 8005111.95 |
1.管理人报酬 | 4259277.07 |
2.托管费 | 709879.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2474542.91 |
5.利息支出 | 133463.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133463.54 |
6.其他费用 | 426757.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63501712.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63501712.49 |
一、收入: | -26133790.47 |
1.利息收入 | 1240744.47 |
存款利息收入 | 108350.31 |
债券利息收入 | 722480.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6353010.19 |
股票投资收益 | -5605013.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2395540.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1647544.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21025394.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3869.46 |
减:二、费用 | 4900102.38 |
1.管理人报酬 | 2541414.2 |
2.托管费 | 423569.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1591834.3 |
5.利息支出 | 127487.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 127487.07 |
6.其他费用 | 214607.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31033892.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31033892.85 |
一、收入: | -508887.27 |
1.利息收入 | 1867441.73 |
存款利息收入 | 130917.16 |
债券利息收入 | 129508.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14017790.82 |
股票投资收益 | 16224224.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2206433.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16422552.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28433.08 |
减:二、费用 | 1291231.24 |
1.管理人报酬 | 758531.44 |
2.托管费 | 126421.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 387220.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19057.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1800118.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1800118.51 |
一、收入: | 166397928.25 |
1.利息收入 | 149510051.57 |
存款利息收入 | 1263383.57 |
债券利息收入 | 120064485.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32720417.95 |
股票投资收益 | 14604829.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -47987512.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 662265.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46009369.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3598924.9 |
减:二、费用 | 50975481.18 |
1.管理人报酬 | 43101022.93 |
2.托管费 | 7183503.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 230779.37 |
5.利息支出 | 7346.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7346.21 |
6.其他费用 | 452828.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115422447.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115422447.07 |
一、收入: | 85055853.17 |
1.利息收入 | 83478920.63 |
存款利息收入 | 949149.05 |
债券利息收入 | 67294818.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17836521.27 |
股票投资收益 | 5233735.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23472652.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 402395.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16982060.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2431393.68 |
减:二、费用 | 28750281.41 |
1.管理人报酬 | 24337866.01 |
2.托管费 | 4056310.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109933.49 |
5.利息支出 | 7346.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7346.21 |
6.其他费用 | 238824.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56305571.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56305571.76 |
一、收入: | 122346665.19 |
1.利息收入 | 155547213.65 |
存款利息收入 | 9192352.1 |
债券利息收入 | 124633552.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5323098.15 |
股票投资收益 | 2444675.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7853766.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85992.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30753391.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2875941.4 |
减:二、费用 | 69017618.29 |
1.管理人报酬 | 58076251.65 |
2.托管费 | 9679375.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 434786.47 |
5.利息支出 | 390439.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 390439.41 |
6.其他费用 | 436765.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53329046.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53329046.9 |
一、收入: | 70060564.42 |
1.利息收入 | 75859328.27 |
存款利息收入 | 8059520.77 |
债券利息收入 | 49889206.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1250583.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1250583.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8373771.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1324424.07 |
减:二、费用 | 34681469.15 |
1.管理人报酬 | 29338417.43 |
2.托管费 | 4889736.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17398.25 |
5.利息支出 | 237288.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 237288.67 |
6.其他费用 | 198628.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35379095.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35379095.27 |