泰康稳健增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38918588.98元 |
| 本期利润 |
54113634.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685399964.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4009元 |
| 期末基金资产净值 |
2548085641.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14381116.11元 |
| 本期利润 |
32413004.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561897898.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3898元 |
| 期末基金资产净值 |
2126969489.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16843462.02元 |
| 本期利润 |
-3098010.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260919516.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.374元 |
| 期末基金资产净值 |
1002148063.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8851952.68元 |
| 本期利润 |
5137329.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203901420.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3609元 |
| 期末基金资产净值 |
814001322.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26242772.81元 |
| 本期利润 |
34928421.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349739677.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3504元 |
| 期末基金资产净值 |
1424354043.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5231933.47元 |
| 本期利润 |
6854063.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80994842.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.317元 |
| 期末基金资产净值 |
352240529.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24002605.14元 |
| 本期利润 |
14472401.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69209867.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2944元 |
| 期末基金资产净值 |
317126637.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17383712.93元 |
| 本期利润 |
5745471.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196428579.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2741元 |
| 期末基金资产净值 |
950986015.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12979126.12元 |
| 本期利润 |
17274786.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148798614.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
774215702.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1437509.18元 |
| 本期利润 |
1558766.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14816987.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2318元 |
| 期末基金资产净值 |
81766906.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
581336.9元 |
| 本期利润 |
853410.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3336479.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
20347852.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47994.09元 |
| 本期利润 |
50565.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355340.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1734元 |
| 期末基金资产净值 |
2429901.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309296.47元 |
| 本期利润 |
316073.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18977.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
228099.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-341252.82元 |
| 本期利润 |
344102.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
17854.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1561121.42元 |
| 本期利润 |
1023104.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
808634.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
61201345.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553373.78元 |
| 本期利润 |
731764.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
489545.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
70859062.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
