名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4792 | 1.95% |
泰康现金管家货币C | 0.4792 | 1.95% |
泰康现金管家货币A | 0.4136 | 1.71% |
泰康薪意保货币B | 0.4177 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.3522 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 18443.74 | -- | -- | 13521.16 | 73.31% | -- | -- |
2023-06-30 | 10593.98 | -- | -- | 5809.10 | 54.83% | -- | -- |
2022-12-31 | 11871.00 | -139.81 | -1.18% | 18556.84 | 156.32% | -- | -- |
2022-06-30 | 8623.83 | -147.35 | -1.71% | 10360.26 | 120.14% | -- | -- |
2021-12-31 | 21479.59 | 12.21 | 0.06% | 4994.36 | 23.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 4799.26 | 60.56 | 1.26% | 142.49 | 2.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 7811.44 | -716.09 | -9.17% | 519.11 | 6.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 3802.33 | -759.41 | -19.97% | 889.40 | 23.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 6854.00 | 57.32 | 0.84% | 483.49 | 7.05% | 0.15 | 0.00% |
2019-06-30 | 1313.84 | 3.12 | 0.24% | 273.64 | 20.83% | 0.15 | 0.01% |
2018-12-31 | 1527.67 | -- | -- | 181.03 | 11.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 647.49 | -- | -- | 40.15 | 6.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 761.78 | -- | -- | -641.32 | -84.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 492.75 | -- | -- | -617.47 | -125.31% | -- | -- |
2016-12-31 | 1061.90 | -- | -- | 3.65 | 0.34% | -- | -- |
2016-06-30 | 695.93 | -- | -- | -58.48 | -8.40% | -- | -- |