| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 297552.48 |
| 存出保证金 | 8311.58 |
| 交易性金融资产 | 40558980.64 |
| 股票投资 | 38045898.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2513082.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000924.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6378.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48452373.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 716114.67 |
| 应付赎回款 | 86915.68 |
| 应付管理人报酬 | 47477.14 |
| 应付托管费 | 7912.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171050.09 |
| 负债合计 | 1029471.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31960163.08 |
| 所有者权益合计 | 47422902.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 48452373.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15638714.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3799.69 |
| 交易性金融资产 | 36592757.6 |
| 股票投资 | 36592757.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21266.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52256537.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28141.05 |
| 应付管理人报酬 | 63768.73 |
| 应付托管费 | 10628.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95227.82 |
| 负债合计 | 197765.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32827932.76 |
| 所有者权益合计 | 52058772.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 52256537.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14810239.41 |
| 结算备付金 | 18014.86 |
| 存出保证金 | 7678.18 |
| 交易性金融资产 | 40240937.78 |
| 股票投资 | 40240937.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12613.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55089483.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56347.99 |
| 应付管理人报酬 | 70110.2 |
| 应付托管费 | 11685.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64060.26 |
| 负债合计 | 202203.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34434087.69 |
| 所有者权益合计 | 54887279.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 55089483.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21538244.39 |
| 结算备付金 | 22403.56 |
| 存出保证金 | 27616.77 |
| 交易性金融资产 | 42860356.53 |
| 股票投资 | 42860356.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17268.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26785.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64492674.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 315967.86 |
| 应付赎回款 | 195099.71 |
| 应付管理人报酬 | 76345.6 |
| 应付托管费 | 12724.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134450.35 |
| 负债合计 | 734587.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36666156.21 |
| 所有者权益合计 | 63758086.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 64492674.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4543878.99 |
| 结算备付金 | 53119.36 |
| 存出保证金 | 12373.29 |
| 交易性金融资产 | 67510648.72 |
| 股票投资 | 67510648.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3650537.11 |
| 应收利息 | 969.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190500.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75962027.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2374925.73 |
| 应付赎回款 | 625625.76 |
| 应付管理人报酬 | 90105.91 |
| 应付托管费 | 15017.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130525.5 |
| 负债合计 | 3284820.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37943039.94 |
| 所有者权益合计 | 72677207.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 75962027.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4978368.56 |
| 结算备付金 | 184282.26 |
| 存出保证金 | 23872.18 |
| 交易性金融资产 | 66715648.4 |
| 股票投资 | 66647648.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22433.81 |
| 应收利息 | 972.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217036.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72142614.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1149329.14 |
| 应付管理人报酬 | 89361.06 |
| 应付托管费 | 14893.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93127.55 |
| 负债合计 | 1447867.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42699878.7 |
| 所有者权益合计 | 70694747.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 72142614.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6975086.45 |
| 结算备付金 | 296241.0 |
| 存出保证金 | 43300.6 |
| 交易性金融资产 | 83766067.52 |
| 股票投资 | 83512228.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253838.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5598386.28 |
| 应收利息 | 1333.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219603.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96900018.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5584877.31 |
| 应付赎回款 | 837288.94 |
| 应付管理人报酬 | 111000.32 |
| 应付托管费 | 18500.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135639.26 |
| 负债合计 | 6821572.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54349367.29 |
| 所有者权益合计 | 90078446.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 96900018.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8793903.47 |
| 结算备付金 | 57176.42 |
| 存出保证金 | 46097.48 |
| 交易性金融资产 | 125938340.35 |
| 股票投资 | 125938340.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 568906.54 |
| 应收利息 | 1841.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405472.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135811738.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2215523.44 |
| 应付管理人报酬 | 171141.85 |
| 应付托管费 | 28523.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97337.95 |
| 负债合计 | 2587935.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96764641.04 |
| 所有者权益合计 | 133223803.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 135811738.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14865505.82 |
| 结算备付金 | 175012.03 |
| 存出保证金 | 52148.22 |
| 交易性金融资产 | 128205419.15 |
| 股票投资 | 128205419.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2687.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 661221.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143961993.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4075167.05 |
| 应付赎回款 | 2008656.62 |
| 应付管理人报酬 | 165970.3 |
| 应付托管费 | 27661.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179475.73 |
| 负债合计 | 6556645.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115241839.4 |
| 所有者权益合计 | 137405348.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 143961993.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18157474.18 |
| 结算备付金 | 97721.06 |
| 存出保证金 | 119146.25 |
| 交易性金融资产 | 106430166.9 |
| 股票投资 | 106430166.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2826.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16519.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124823853.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3437.0 |
| 应付赎回款 | 198339.98 |
| 应付管理人报酬 | 149605.05 |
| 应付托管费 | 24934.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105866.9 |
| 负债合计 | 675037.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130113250.16 |
| 所有者权益合计 | 124148816.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 124823853.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8575656.47 |
| 结算备付金 | 106358.16 |
| 存出保证金 | 116599.16 |
| 交易性金融资产 | 103426356.84 |
| 股票投资 | 103426356.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1796.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69418.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112296185.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39110.63 |
| 应付管理人报酬 | 149551.01 |
| 应付托管费 | 24925.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364533.03 |
| 负债合计 | 737691.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139097820.8 |
| 所有者权益合计 | 111558494.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 112296185.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13009652.12 |
| 结算备付金 | 582024.04 |
| 存出保证金 | 175144.63 |
| 交易性金融资产 | 107528693.0 |
| 股票投资 | 107528693.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13486929.09 |
| 应收利息 | 3051.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135731.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134921225.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38920.26 |
| 应付管理人报酬 | 167262.83 |
| 应付托管费 | 27877.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183052.75 |
| 负债合计 | 866694.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134162708.88 |
| 所有者权益合计 | 134054531.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 134921225.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26435400.33 |
| 结算备付金 | 675136.07 |
| 存出保证金 | 232846.95 |
| 交易性金融资产 | 151676116.98 |
| 股票投资 | 151676116.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6208.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106227.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179131936.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9194909.57 |
| 应付赎回款 | 405158.62 |
| 应付管理人报酬 | 212256.17 |
| 应付托管费 | 35376.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65233.84 |
| 负债合计 | 10205600.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165303730.51 |
| 所有者权益合计 | 168926336.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 179131936.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17998244.1 |
| 结算备付金 | 24885.77 |
| 存出保证金 | 152189.21 |
| 交易性金融资产 | 221612592.52 |
| 股票投资 | 221612592.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26142268.4 |
| 应收利息 | 3846.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27419.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265961445.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 533494.89 |
| 应付管理人报酬 | 322042.61 |
| 应付托管费 | 53673.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184663.76 |
| 负债合计 | 1616308.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262177352.57 |
| 所有者权益合计 | 264345136.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 265961445.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27050669.69 |
| 结算备付金 | 477628.0 |
| 存出保证金 | 213493.47 |
| 交易性金融资产 | 261460916.24 |
| 股票投资 | 261460916.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6351.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147490.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289356549.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 342874.88 |
| 应付管理人报酬 | 367708.8 |
| 应付托管费 | 61284.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65467.6 |
| 负债合计 | 1184902.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261391201.94 |
| 所有者权益合计 | 288171647.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 289356549.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27995058.76 |
| 结算备付金 | 739346.17 |
| 存出保证金 | 474083.48 |
| 交易性金融资产 | 266830473.14 |
| 股票投资 | 266830473.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 360383.4 |
| 应收利息 | 4673.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14240829.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310644848.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25236626.99 |
| 应付管理人报酬 | 347782.85 |
| 应付托管费 | 57963.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157400.05 |
| 负债合计 | 26905862.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240906028.46 |
| 所有者权益合计 | 283738986.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 310644848.09 |
