名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 95.22 | 72.24 | 75.86% | 12.04 | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 57.14 | 40.47 | 70.84% | 6.75 | 11.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 122.91 | 91.62 | 74.54% | 15.27 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 65.62 | 47.69 | 72.67% | 7.95 | 12.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 183.54 | 110.36 | 60.13% | 18.39 | 10.02% | 38.64 | 21.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 101.32 | 56.69 | 55.96% | 9.45 | 9.33% | 24.87 | 24.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 309.96 | 189.03 | 60.99% | 31.51 | 10.16% | 72.53 | 23.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 174.21 | 115.45 | 66.27% | 19.24 | 11.04% | 28.85 | 16.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 350.66 | 190.92 | 54.45% | 31.82 | 9.07% | 106.98 | 30.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 191.14 | 93.05 | 48.68% | 15.51 | 8.11% | 71.07 | 37.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 457.92 | 205.25 | 44.82% | 34.21 | 7.47% | 180.12 | 39.33% | -- | -- |
2018-06-30 | 266.75 | 111.63 | 41.85% | 18.60 | 6.97% | 117.39 | 44.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 703.32 | 369.54 | 52.54% | 61.59 | 8.76% | 233.43 | 33.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 407.62 | 219.83 | 53.93% | 36.64 | 8.99% | 131.97 | 32.38% | -- | -- |
2016-12-31 | 880.74 | 426.73 | 48.45% | 71.12 | 8.08% | 352.20 | 39.99% | -- | -- |
2016-06-30 | 498.96 | 199.05 | 39.89% | 33.18 | 6.65% | 254.37 | 50.98% | -- | -- |