| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8594.75 |
| 1.利息收入 | 8593.54 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.21 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8594.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8594.75 |
| 一、收入： | -6507517.02 |
| 1.利息收入 | 168979.93 |
| 存款利息收入 | 80878.46 |
| 债券利息收入 | 49198.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3810004.04 |
| 股票投资收益 | -4443261.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54180.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 687438.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2971206.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104713.97 |
| 减：二、费用 | 1075612.66 |
| 1.管理人报酬 | 581113.65 |
| 2.托管费 | 96852.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103272.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294325.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7583129.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7583129.68 |
| 一、收入： | -3320948.84 |
| 1.利息收入 | 146035.92 |
| 存款利息收入 | 59068.98 |
| 债券利息收入 | 48064.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-443650.64 |
| 股票投资收益 | -1009532.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75880.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490001.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3127225.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103890.96 |
| 减：二、费用 | 652244.71 |
| 1.管理人报酬 | 360818.01 |
| 2.托管费 | 60136.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67511.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163732.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3973193.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3973193.55 |
| 一、收入： | 87263.24 |
| 1.利息收入 | 86613.15 |
| 存款利息收入 | 86613.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650.09 |
| 减：二、费用 | 3972.6 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3972.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83290.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83290.64 |
| 一、收入： | 38823698.97 |
| 1.利息收入 | 50560532.04 |
| 存款利息收入 | 7640756.73 |
| 债券利息收入 | 40343296.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20105353.98 |
| 股票投资收益 | -4462423.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16126158.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483227.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7585181.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783339.24 |
| 减：二、费用 | 18894403.1 |
| 1.管理人报酬 | 15073055.78 |
| 2.托管费 | 2512175.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596776.83 |
| 5.利息支出 | 346001.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346001.79 |
| 6.其他费用 | 366392.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19929295.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19929295.87 |
| 一、收入： | 29794983.68 |
| 1.利息收入 | 27535832.57 |
| 存款利息收入 | 6168769.77 |
| 债券利息收入 | 20082714.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1653156.84 |
| 股票投资收益 | 8890205.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11027198.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483835.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3792735.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119572.21 |
| 减：二、费用 | 10624264.86 |
| 1.管理人报酬 | 8464964.05 |
| 2.托管费 | 1410827.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334065.18 |
| 5.利息支出 | 220331.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220331.85 |
| 6.其他费用 | 194076.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19170718.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19170718.82 |
| 一、收入： | 66955999.39 |
| 1.利息收入 | 66149802.29 |
| 存款利息收入 | 20380715.83 |
| 债券利息收入 | 42328004.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6395480.1 |
| 股票投资收益 | 13215185.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7241527.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421822.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7816974.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2227691.87 |
| 减：二、费用 | 30112287.16 |
| 1.管理人报酬 | 23974333.38 |
| 2.托管费 | 3995722.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283957.14 |
| 5.利息支出 | 1482650.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1482650.59 |
| 6.其他费用 | 375623.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36843712.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36843712.23 |
| 一、收入： | 42046447.1 |
| 1.利息收入 | 31143618.96 |
| 存款利息收入 | 16724194.66 |
| 债券利息收入 | 11871502.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1625963.53 |
| 股票投资收益 | 1601113.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19767.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44617.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9187608.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89256.23 |
| 减：二、费用 | 15685027.26 |
| 1.管理人报酬 | 11954001.9 |
| 2.托管费 | 1992333.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107608.52 |
| 5.利息支出 | 1453027.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1453027.57 |
| 6.其他费用 | 178055.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26361419.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26361419.84 |
