名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-05-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 107.56 | 58.11 | 54.03% | 9.69 | 9.00% | 10.33 | 9.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 65.22 | 36.08 | 55.32% | 6.01 | 9.22% | 6.75 | 10.35% | -- | -- |
2018-01-05 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 1889.44 | 1507.31 | 79.78% | 251.22 | 13.30% | 59.68 | 3.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 1062.43 | 846.50 | 79.68% | 141.08 | 13.28% | 33.41 | 3.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 3011.23 | 2397.43 | 79.62% | 399.57 | 13.27% | 28.40 | 0.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 1568.50 | 1195.40 | 76.21% | 199.23 | 12.70% | 10.76 | 0.69% | -- | -- |