名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.81% | -4.59% | -8.47% | -0.41% | -19.25% | -23.20% | -0.57% | 10.62% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2526|2621 | 2985|3022 | 2869|2973 | 1236|2829 | 2580|2651 | 1926|2346 | 220|1920 | 89|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.6505 | 1.6505 | 1.38% | |
2024-07-18 | 1.628 | 1.628 | -1.66% | |
2024-07-17 | 1.6555 | 1.6555 | -2.44% | |
2024-07-16 | 1.6969 | 1.6969 | 0.37% | |
2024-07-15 | 1.6907 | 1.6907 | -2.27% |
截至2024-06-30 大成中证360互联网+大数据100指数A期末总份额为3.03亿份,相比减少3.54亿份 (本季申购数为1.29亿份,赎回数为4.82亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300386 | 飞天诚信 | 160.00 | 1671.01 | 1.48% |
002571 | 德力股份 | 276.00 | 1346.75 | 1.19% |
688717 | 艾罗能源 | 1.00 | 53.15 | 0.05% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 23.39 | 0.02% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
300333 | 兆日科技 | 268.00 | 1297.77 | 1.15% |
300578 | 会畅通讯 | 83.00 | 1242.89 | 1.10% |
688060 | 云涌科技 | 38.00 | 1232.79 | 1.09% |