工银丰收回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15027530.89元 |
| 本期利润 |
-8363294.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54032783.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5003元 |
| 期末基金资产净值 |
162036627.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10423159.13元 |
| 本期利润 |
-294944.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67347560.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.574元 |
| 期末基金资产净值 |
184687256.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4054410.28元 |
| 本期利润 |
-36847753.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71829364.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5735元 |
| 期末基金资产净值 |
197071770.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12834884.85元 |
| 本期利润 |
-17957820.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112316619.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7267元 |
| 期末基金资产净值 |
266877056.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24228834.71元 |
| 本期利润 |
20048848.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126362768.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7334元 |
| 期末基金资产净值 |
313663115.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12344782.86元 |
| 本期利润 |
7818053.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27431528.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6221元 |
| 期末基金资产净值 |
78021848.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47360037.59元 |
| 本期利润 |
71553292.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51047056.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.417元 |
| 期末基金资产净值 |
200910730.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22379163.27元 |
| 本期利润 |
20905205.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64473544.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2814元 |
| 期末基金资产净值 |
308178722.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9702695.21元 |
| 本期利润 |
26839245.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48958625.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
341225290.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1526545.12元 |
| 本期利润 |
7002192.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18646250.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1437元 |
| 期末基金资产净值 |
151279432.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12078514.69元 |
| 本期利润 |
3473989.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14521948.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
144057492.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3741487.89元 |
| 本期利润 |
732806.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23216386.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
271422669.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11319146.44元 |
| 本期利润 |
20739532.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19484948.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
270825704.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4252294.05元 |
| 本期利润 |
10344704.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12412811.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
260341376.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17977232.04元 |
| 本期利润 |
19025875.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1796.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
282186.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1913.48元 |
| 本期利润 |
5135563.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11368909.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
1285389601.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210243.51元 |
| 本期利润 |
80241.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246592.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
100270504.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
