| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.27% | 0.86% | -1.75% | -1.43% | 5.78% | -4.71% | -9.74% | -13.55% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -3.38% | 0.80% | -1.94% | 0.45% | 0.87% | -12.23% | -18.85% | -24.18% |
| 同类排名[混合型] |
710|2275 | 685|2306 | 975|2302 | 1059|2287 | 637|2282 | 658|2201 | 683|2093 | 610|1921 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.519 | 1.519 | -0.39% | |
| 2024-07-16 | 1.525 | 1.525 | 0.26% | |
| 2024-07-15 | 1.521 | 1.521 | -0.20% | |
| 2024-07-12 | 1.524 | 1.524 | -0.07% | |
| 2024-07-11 | 1.525 | 1.525 | 1.26% |
截至2024-03-31 工银丰收回报灵活配置混合C期末总份额为0.90亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 862.80 | 3.95% |
| 600183 | 生益科技 | 36.00 | 629.76 | 2.88% |
| 600900 | 长江电力 | 23.00 | 577.85 | 2.64% |
| 002027 | 分众传媒 | 79.00 | 515.54 | 2.36% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 24.00 | 515.39 | 2.36% |
| 600011 | 华能国际 | 53.00 | 497.80 | 2.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 477.30 | 2.18% |
| 002352 | 顺丰控股 | 12.00 | 467.38 | 2.14% |
| 002028 | 思源电气 | 7.00 | 426.50 | 1.95% |
| 600887 | 伊利股份 | 15.00 | 422.13 | 1.93% |
