长城新优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2160791.1元 |
| 本期利润 |
-3716072.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32864930.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
256721589.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1957487.47元 |
| 本期利润 |
-800281.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39010569.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1492元 |
| 期末基金资产净值 |
306130347.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3163050.45元 |
| 本期利润 |
-11825703.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46475720.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1581元 |
| 期末基金资产净值 |
345358711.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2790890.69元 |
| 本期利润 |
-4865447.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54801136.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
409810091.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36725070.64元 |
| 本期利润 |
23782612.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79295942.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
572094621.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27370042.68元 |
| 本期利润 |
9781043.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107582849.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
850662598.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45718840.98元 |
| 本期利润 |
58318095.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89140020.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
903120580.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19833786.3元 |
| 本期利润 |
20613994.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79072566.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
1057430813.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27218604.24元 |
| 本期利润 |
31977531.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45410312.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
778782721.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7455958.42元 |
| 本期利润 |
12239263.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38924604.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
218806054.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367267.75元 |
| 本期利润 |
674260.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41472270.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
264069638.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51455.13元 |
| 本期利润 |
25600.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122948.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
847416.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269363.31元 |
| 本期利润 |
314984.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82681.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
931275.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237404.54元 |
| 本期利润 |
235484.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190596.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
2426676.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1195035.22元 |
| 本期利润 |
1174586.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375265.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
7889270.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1029420.33元 |
| 本期利润 |
1040396.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269676.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
8413703.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
