名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 25127934.08 |
存出保证金 | 85019.66 |
交易性金融资产 | 586019697.16 |
股票投资 | 65258400.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 520761296.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 184384429.84 |
应收证券清算款 | 497280.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34145.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 796463412.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1165138.25 |
应付管理人报酬 | 414112.33 |
应付托管费 | 103528.04 |
应付销售服务费 | 109522.85 |
应付税费 | 4589.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217674.81 |
负债合计 | 2014565.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 682190237.08 |
所有者权益合计 | 794448846.31 |
负债和所有者权益合计 | 796463412.1 |
资产: | |
银行存款 | 1134863.85 |
结算备付金 | 24620199.1 |
存出保证金 | 47223.51 |
交易性金融资产 | 626538193.41 |
股票投资 | 145158186.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 481380006.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 305548803.83 |
应收证券清算款 | 3274186.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 137291.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 961300761.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1803205.75 |
应付赎回款 | 6346663.58 |
应付管理人报酬 | 476208.64 |
应付托管费 | 119052.17 |
应付销售服务费 | 127202.72 |
应付税费 | 17059.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 324774.32 |
负债合计 | 9214166.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 810771892.76 |
所有者权益合计 | 952086595.09 |
负债和所有者权益合计 | 961300761.57 |
资产: | |
银行存款 | 2288160.52 |
结算备付金 | 17280486.88 |
存出保证金 | 136588.76 |
交易性金融资产 | 1175197986.75 |
股票投资 | 311754572.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 863443414.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 147199415.33 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 397044.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1342499683.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 907636.95 |
应付赎回款 | 1784888.66 |
应付管理人报酬 | 645819.04 |
应付托管费 | 161454.76 |
应付销售服务费 | 148241.34 |
应付税费 | 20192.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214502.21 |
负债合计 | 3882735.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1137793644.1 |
所有者权益合计 | 1338616947.82 |
负债和所有者权益合计 | 1342499683.14 |
资产: | |
银行存款 | 2501281.88 |
结算备付金 | 6799589.54 |
存出保证金 | 205881.12 |
交易性金融资产 | 1333422967.72 |
股票投资 | 233512603.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1099910364.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 142461000.0 |
应收证券清算款 | 7533762.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1381205.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1494305687.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16719312.03 |
应付管理人报酬 | 756358.68 |
应付托管费 | 189089.67 |
应付销售服务费 | 175969.83 |
应付税费 | 27525.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 363458.02 |
负债合计 | 18231713.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1234645098.19 |
所有者权益合计 | 1476073974.42 |
负债和所有者权益合计 | 1494305687.83 |
资产: | |
银行存款 | 5337793.81 |
结算备付金 | 5042137.53 |
存出保证金 | 151649.94 |
交易性金融资产 | 2045795895.16 |
股票投资 | 275192861.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1770603033.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 46600000.0 |
应收证券清算款 | 9711575.81 |
应收利息 | 30656511.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2326892.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2145622456.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10304777.49 |
应付赎回款 | 5783342.12 |
应付管理人报酬 | 1097926.55 |
应付托管费 | 274481.66 |
应付销售服务费 | 234090.44 |
应付税费 | 28470.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201938.39 |
负债合计 | 18138279.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1784542611.62 |
所有者权益合计 | 2127484176.41 |
负债和所有者权益合计 | 2145622456.39 |
资产: | |
银行存款 | 13660639.11 |
结算备付金 | 70051863.84 |
存出保证金 | 315305.55 |
交易性金融资产 | 2878781006.67 |
股票投资 | 309313321.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2569467685.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9490055.18 |
应收利息 | 40939804.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5043010.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3018281685.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 79200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30166705.3 |
应付管理人报酬 | 1484155.17 |
应付托管费 | 371038.77 |
应付销售服务费 | 369728.41 |
应付税费 | 33027.59 |
应付利息 | 5003.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237447.7 |
负债合计 | 112135398.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2496963029.64 |
所有者权益合计 | 2906146287.32 |
负债和所有者权益合计 | 3018281685.64 |
资产: | |
银行存款 | 11741845.14 |
结算备付金 | 59792718.16 |
存出保证金 | 424824.89 |
交易性金融资产 | 3498666187.0 |
股票投资 | 498840091.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2999826096.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 81300000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 50896567.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32514189.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3735336332.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4764118.36 |
应付赎回款 | 19645842.37 |
应付管理人报酬 | 1897144.84 |
应付托管费 | 474286.23 |
应付销售服务费 | 369086.18 |
应付税费 | 18056.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240959.26 |
负债合计 | 27639306.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3228849193.7 |
所有者权益合计 | 3707697025.86 |
负债和所有者权益合计 | 3735336332.04 |
资产: | |
银行存款 | 13874981.01 |
结算备付金 | 78389359.97 |
存出保证金 | 498315.72 |
交易性金融资产 | 2692020742.84 |
股票投资 | 232433128.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2459587614.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1531300000.0 |
应收证券清算款 | 10564989.33 |
应收利息 | 34271710.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12038091.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4372958190.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6426916.95 |
应付赎回款 | 60733573.42 |
应付管理人报酬 | 2214967.06 |
应付托管费 | 553741.73 |
应付销售服务费 | 473533.18 |
应付税费 | 20436.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 319556.62 |
负债合计 | 71067695.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3909329612.45 |
所有者权益合计 | 4301890495.03 |
负债和所有者权益合计 | 4372958190.63 |
资产: | |
银行存款 | 181138054.31 |
结算备付金 | 37826343.13 |
存出保证金 | 393091.62 |
交易性金融资产 | 1638773671.32 |
股票投资 | 353047594.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1285726076.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 64200000.0 |
应收证券清算款 | 73785754.04 |
应收利息 | 18233050.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25777246.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2040127212.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 256052949.18 |
应付管理人报酬 | 956387.02 |
应付托管费 | 239096.74 |
应付销售服务费 | 428919.97 |
应付税费 | 19091.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212559.51 |
负债合计 | 258524374.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1655322298.62 |
所有者权益合计 | 1781602837.78 |
负债和所有者权益合计 | 2040127212.01 |
资产: | |
银行存款 | 1800244.73 |
结算备付金 | 2705035.87 |
存出保证金 | 212171.02 |
交易性金融资产 | 779827545.15 |
股票投资 | 215181311.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 564646234.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2700000.0 |
应收证券清算款 | 8191219.11 |
应收利息 | 10492322.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152657.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 806081196.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 83200000.0 |
应付证券清算款 | 2898370.41 |
应付赎回款 | 5063489.02 |
应付管理人报酬 | 380519.05 |
应付托管费 | 95129.76 |
应付销售服务费 | 91161.39 |
应付税费 | 13569.88 |
应付利息 | 29120.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106645.96 |
负债合计 | 92015543.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 637458936.17 |
所有者权益合计 | 714065653.39 |
负债和所有者权益合计 | 806081196.58 |
资产: | |
银行存款 | 2491174.56 |
结算备付金 | 12042454.85 |
存出保证金 | 42589.73 |
交易性金融资产 | 871028131.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 871028131.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 160900430.35 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17743929.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 552437.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1064801147.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22549.98 |
应付管理人报酬 | 461637.3 |
应付托管费 | 115409.28 |
应付销售服务费 | 42047.03 |
应付税费 | 14330.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169006.82 |
负债合计 | 828180.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1010616631.21 |
所有者权益合计 | 1063972966.58 |
负债和所有者权益合计 | 1064801147.08 |
资产: | |
银行存款 | 824929.95 |
结算备付金 | 18705000.0 |
存出保证金 | 116686.78 |
交易性金融资产 | 381186336.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 381186336.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 227000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4255646.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2006.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 632090606.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 213625.38 |
应付赎回款 | 5926.6 |
应付管理人报酬 | 310669.2 |
应付托管费 | 77667.33 |
应付销售服务费 | 337.3 |
应付税费 | 617.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88355.99 |
负债合计 | 701646.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 548081970.7 |
所有者权益合计 | 631388960.06 |
负债和所有者权益合计 | 632090606.69 |
资产: | |
银行存款 | 1000947.11 |
结算备付金 | 3065262.08 |
存出保证金 | 69888.08 |
交易性金融资产 | 572778971.89 |
股票投资 | 128477077.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 444301894.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32300000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5305060.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 614520228.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 137031.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 311663.27 |
应付托管费 | 77915.86 |
应付销售服务费 | 393.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 814709.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 548126776.27 |
所有者权益合计 | 613705519.27 |
负债和所有者权益合计 | 614520228.33 |
资产: | |
银行存款 | 1494953.65 |
结算备付金 | 3781562.73 |
存出保证金 | 140305.78 |
交易性金融资产 | 490703240.38 |
股票投资 | 155269240.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 335434000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 87800000.0 |
应收证券清算款 | 1537928.9 |
应收利息 | 5132522.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 590590548.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1913315.43 |
应付赎回款 | 49.27 |
应付管理人报酬 | 287095.1 |
应付托管费 | 71773.77 |
应付销售服务费 | 987.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79341.35 |
负债合计 | 2645870.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 548509643.14 |
所有者权益合计 | 587944678.06 |
负债和所有者权益合计 | 590590548.92 |
资产: | |
银行存款 | 1378327.81 |
结算备付金 | 792847.8 |
存出保证金 | 29698.55 |
交易性金融资产 | 604981759.44 |
股票投资 | 82513821.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 522467937.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8849457.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99573.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 616131664.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 47300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17118.29 |
应付管理人报酬 | 288274.62 |
应付托管费 | 72068.66 |
应付销售服务费 | 2904.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 34624.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40017.3 |
负债合计 | 47864954.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 554104780.11 |
所有者权益合计 | 568266709.27 |
负债和所有者权益合计 | 616131664.08 |
资产: | |
银行存款 | 124464925.1 |
结算备付金 | 5085949.49 |
存出保证金 | 6079.1 |
交易性金融资产 | 351992653.35 |
股票投资 | 35501474.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 316491178.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 358700967.55 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5638564.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 845889138.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
应付证券清算款 | 119550076.45 |
应付赎回款 | 999511.9 |
应付管理人报酬 | 207630.3 |
应付托管费 | 51907.57 |
应付销售服务费 | 3857.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67333.67 |
负债合计 | 123919144.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 717929193.22 |
所有者权益合计 | 721969993.89 |
负债和所有者权益合计 | 845889138.87 |