| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1318378.25元 |
| 本期利润 | 3894287.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14959473.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4368元 |
| 期末基金资产净值 | 50372236.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2994044.09元 |
| 本期利润 | 5826220.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41262773.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4591元 |
| 期末基金资产净值 | 134007089.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2228000.44元 |
| 本期利润 | -7869818.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70950317.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4368元 |
| 期末基金资产净值 | 236001698.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6687870.34元 |
| 本期利润 | 3767036.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167332451.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.462元 |
| 期末基金资产净值 | 539716244.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74704811.61元 |
| 本期利润 | 46762797.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231358740.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5554元 |
| 期末基金资产净值 | 661631916.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58637680.64元 |
| 本期利润 | 26841845.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232713510.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.518元 |
| 期末基金资产净值 | 695773860.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65656239.55元 |
| 本期利润 | 96058079.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174176325.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3882元 |
| 期末基金资产净值 | 668182399.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13371606.14元 |
| 本期利润 | 21979677.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65874811.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2499元 |
| 期末基金资产净值 | 342096298.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11949418.7元 |
| 本期利润 | 16912298.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53225805.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1993元 |
| 期末基金资产净值 | 324310889.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 908869.86元 |
| 本期利润 | -32331.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54560475.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 407190839.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1545367.36元 |
| 本期利润 | 3143628.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15917822.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1469元 |
| 期末基金资产净值 | 124827797.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5181087.39元 |
| 本期利润 | 2262785.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45233588.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1442元 |
| 期末基金资产净值 | 359015593.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36717317.03元 |
| 本期利润 | 44707521.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24347472.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1322元 |
| 期末基金资产净值 | 208542248.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11937538.39元 |
| 本期利润 | 26829141.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21797187.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 447892478.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19466830.43元 |
| 本期利润 | 9930357.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22423162.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 841835201.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 965605.41元 |
| 本期利润 | 1407825.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 898823.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 144422529.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
