| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
| 嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
| 嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5460226.35 |
| 1.利息收入 | 369210.85 |
| 存款利息收入 | 85701.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2293452.14 |
| 股票投资收益 | -2881.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2260903.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22361.55 |
| 股利收益 | 57792.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2575909.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221654.18 |
| 减：二、费用 | 1565938.92 |
| 1.管理人报酬 | 883288.53 |
| 2.托管费 | 294429.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 186938.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186938.06 |
| 6.其他费用 | 190820.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3894287.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3894287.43 |
| 一、收入： | 6951208.11 |
| 1.利息收入 | 133388.75 |
| 存款利息收入 | 39558.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3867440.63 |
| 股票投资收益 | 2027172.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1810023.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30244.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2832176.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118202.26 |
| 减：二、费用 | 1124987.55 |
| 1.管理人报酬 | 608327.62 |
| 2.托管费 | 202775.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 186342.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186342.56 |
| 6.其他费用 | 119118.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5826220.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5826220.56 |
| 一、收入： | -195981.88 |
| 1.利息收入 | 93660.55 |
| 存款利息收入 | 81271.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9496352.21 |
| 股票投资收益 | -8644785.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15464940.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2676196.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10097818.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311824.28 |
| 减：二、费用 | 7673836.6 |
| 1.管理人报酬 | 3147618.17 |
| 2.托管费 | 1049206.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3177295.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3177295.81 |
| 6.其他费用 | 257048.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7869818.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7869818.48 |
| 一、收入： | 8292401.63 |
| 1.利息收入 | 48321.38 |
| 存款利息收入 | 48321.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11050235.0 |
| 股票投资收益 | -1037050.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10356157.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1731128.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2920833.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114678.81 |
| 减：二、费用 | 4525364.85 |
| 1.管理人报酬 | 1827295.85 |
| 2.托管费 | 609098.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1925547.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1925547.3 |
| 6.其他费用 | 136299.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3767036.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3767036.78 |
| 一、收入： | 57786865.06 |
| 1.利息收入 | 22659541.55 |
| 存款利息收入 | 79924.85 |
| 债券利息收入 | 22573016.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61851570.9 |
| 股票投资收益 | 54106251.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5549843.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2195476.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27942014.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1217766.7 |
| 减：二、费用 | 11024067.54 |
| 1.管理人报酬 | 4191577.53 |
| 2.托管费 | 1397192.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933370.88 |
| 5.利息支出 | 4187449.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4187449.11 |
| 6.其他费用 | 269795.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46762797.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46762797.52 |
| 一、收入： | 32151191.46 |
| 1.利息收入 | 11170840.91 |
| 存款利息收入 | 43357.35 |
| 债券利息收入 | 11120883.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52137856.38 |
| 股票投资收益 | 49615628.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 611730.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1910497.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31795835.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638329.49 |
| 减：二、费用 | 5309346.14 |
| 1.管理人报酬 | 2039865.56 |
| 2.托管费 | 679955.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457612.73 |
| 5.利息支出 | 1982107.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1982107.69 |
| 6.其他费用 | 127111.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26841845.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26841845.32 |
| 一、收入： | 103861221.78 |
| 1.利息收入 | 15159060.23 |
| 存款利息收入 | 82970.7 |
| 债券利息收入 | 15072132.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58241724.57 |
| 股票投资收益 | 55241329.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1706982.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293412.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30401839.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58597.24 |
| 减：二、费用 | 7803142.49 |
| 1.管理人报酬 | 2712817.83 |
| 2.托管费 | 904272.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 892128.89 |
| 5.利息支出 | 3019955.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3019955.02 |
| 6.其他费用 | 236904.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96058079.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96058079.29 |
| 一、收入： | 24925070.8 |
| 1.利息收入 | 6059556.47 |
| 存款利息收入 | 33918.78 |
| 债券利息收入 | 6025637.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10250404.59 |
| 股票投资收益 | 8719700.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881759.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648944.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8608071.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7038.02 |
| 减：二、费用 | 2945392.94 |
| 1.管理人报酬 | 972847.31 |
| 2.托管费 | 324282.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329816.56 |
| 5.利息支出 | 1184230.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1184230.38 |
| 6.其他费用 | 116353.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21979677.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21979677.86 |
| 一、收入： | 21669691.77 |
| 1.利息收入 | 8491604.2 |
| 存款利息收入 | 76480.8 |
| 债券利息收入 | 8405460.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8016968.67 |
| 股票投资收益 | 6403468.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293125.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320374.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4962880.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198238.84 |
| 减：二、费用 | 4757393.01 |
| 1.管理人报酬 | 1753235.28 |
| 2.托管费 | 454584.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451427.05 |
| 5.利息支出 | 1846275.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1846275.2 |
| 6.其他费用 | 234449.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16912298.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16912298.76 |
| 一、收入： | 840523.76 |
| 1.利息收入 | 1534704.16 |
| 存款利息收入 | 42618.26 |
| 债券利息收入 | 1487403.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238547.56 |
| 股票投资收益 | -94783.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58244.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275086.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-941201.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8473.84 |
| 减：二、费用 | 872855.7 |
| 1.管理人报酬 | 358109.08 |
| 2.托管费 | 89527.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112598.71 |
| 5.利息支出 | 200751.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200751.6 |
| 6.其他费用 | 110452.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32331.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32331.94 |
| 一、收入： | 8845738.06 |
| 1.利息收入 | 13834819.35 |
| 存款利息收入 | 61648.8 |
| 债券利息收入 | 13462480.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7008577.69 |
| 股票投资收益 | -7643205.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337075.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297552.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1598261.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421235.15 |
| 减：二、费用 | 5702109.45 |
| 1.管理人报酬 | 2323758.63 |
| 2.托管费 | 580939.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 597601.37 |
| 5.利息支出 | 1904597.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1904597.91 |
| 6.其他费用 | 265558.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3143628.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3143628.61 |
| 一、收入： | 5485771.5 |
| 1.利息收入 | 8193722.44 |
| 存款利息收入 | 29328.51 |
| 债券利息收入 | 7996573.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37569.73 |
| 股票投资收益 | 308557.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -565942.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294954.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2918302.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172781.39 |
| 减：二、费用 | 3222986.17 |
| 1.管理人报酬 | 1373865.56 |
| 2.托管费 | 343466.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327143.09 |
| 5.利息支出 | 954477.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 954477.59 |
| 6.其他费用 | 207291.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2262785.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2262785.33 |
| 一、收入： | 55079114.34 |
| 1.利息收入 | 21403044.94 |
| 存款利息收入 | 80491.16 |
| 债券利息收入 | 21023733.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22969105.41 |
| 股票投资收益 | 28064984.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8420994.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3325115.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7990204.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2716759.81 |
| 减：二、费用 | 10371593.13 |
| 1.管理人报酬 | 4181742.11 |
| 2.托管费 | 1045435.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 814350.22 |
| 5.利息支出 | 3899500.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899500.98 |
| 6.其他费用 | 430564.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44707521.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44707521.21 |
| 一、收入： | 33455311.13 |
| 1.利息收入 | 13926545.0 |
| 存款利息收入 | 46933.65 |
| 债券利息收入 | 13701026.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2402785.47 |
| 股票投资收益 | 7529758.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7282703.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2155730.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14891603.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2234377.4 |
| 减：二、费用 | 6626169.48 |
| 1.管理人报酬 | 2845251.64 |
| 2.托管费 | 711312.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 485558.1 |
| 5.利息支出 | 2374916.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2374916.06 |
| 6.其他费用 | 209130.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26829141.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26829141.65 |
| 一、收入： | 15097870.57 |
| 1.利息收入 | 11960599.79 |
| 存款利息收入 | 210830.85 |
| 债券利息收入 | 11559200.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12165376.88 |
| 股票投资收益 | 12905538.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1184374.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444212.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9536473.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508367.1 |
| 减：二、费用 | 5167513.34 |
| 1.管理人报酬 | 3173418.4 |
| 2.托管费 | 793354.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 566796.12 |
| 5.利息支出 | 480542.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480542.52 |
| 6.其他费用 | 153401.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9930357.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9930357.23 |
| 一、收入： | 1872945.51 |
| 1.利息收入 | 1015684.98 |
| 存款利息收入 | 63203.27 |
| 债券利息收入 | 761913.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146717.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131927.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14790.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442219.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268322.87 |
| 减：二、费用 | 465120.35 |
| 1.管理人报酬 | 306077.78 |
| 2.托管费 | 76519.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7542.92 |
| 5.利息支出 | 72051.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72051.77 |
| 6.其他费用 | 2928.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1407825.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1407825.16 |
