| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 156.59 | 88.33 | 56.41% | 29.44 | 18.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 112.50 | 60.83 | 54.07% | 20.28 | 18.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 767.38 | 314.76 | 41.02% | 104.92 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 452.54 | 182.73 | 40.38% | 60.91 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1102.41 | 419.16 | 38.02% | 139.72 | 12.67% | 93.34 | 8.47% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 530.93 | 203.99 | 38.42% | 68.00 | 12.81% | 45.76 | 8.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 780.31 | 271.28 | 34.77% | 90.43 | 11.59% | 89.21 | 11.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 294.54 | 97.28 | 33.03% | 32.43 | 11.01% | 32.98 | 11.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 475.74 | 175.32 | 36.85% | 45.46 | 9.56% | 45.14 | 9.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 87.29 | 35.81 | 41.03% | 8.95 | 10.26% | 11.26 | 12.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 570.21 | 232.38 | 40.75% | 58.09 | 10.19% | 59.76 | 10.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 322.30 | 137.39 | 42.63% | 34.35 | 10.66% | 32.71 | 10.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1037.16 | 418.17 | 40.32% | 104.54 | 10.08% | 81.44 | 7.85% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 662.62 | 284.53 | 42.94% | 71.13 | 10.73% | 48.56 | 7.33% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 516.75 | 317.34 | 61.41% | 79.34 | 15.35% | 56.68 | 10.97% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 46.51 | 30.61 | 65.81% | 7.65 | 16.45% | 0.75 | 1.62% | -- | -- |
