名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 138.64% | 0.25% | 318165.56 |
2024-03-31 | -- | 143.15% | 1.02% | 313353.37 |
2023-12-31 | -- | 140.14% | 1.09% | 305288.49 |
2023-09-30 | -- | 141.79% | 0.94% | 302485.51 |
2023-06-30 | -- | 143.57% | 1.08% | 300806.49 |
2023-03-31 | -- | 145.13% | 0.97% | 297209.71 |
2022-12-31 | -- | 130.67% | 1.01% | 294284.99 |
2022-09-30 | -- | 120.03% | 0.87% | 295179.27 |
2022-06-30 | -- | 111.47% | 1.05% | 291940.61 |
2022-03-31 | -- | 116.23% | 1.29% | 288590.70 |
2021-12-31 | -- | 121.89% | 0.04% | 287546.57 |
2021-09-30 | -- | 111.85% | 1.26% | 185054.14 |
2021-06-30 | -- | 121.83% | 1.2% | 182585.62 |
2021-03-31 | -- | 121.9% | 0.6% | 180249.84 |
2020-12-31 | -- | 109.87% | 1.28% | 178568.57 |
2020-09-30 | -- | 126.94% | 0.73% | 233060.98 |
2020-06-30 | -- | 114.04% | 2.27% | 409833.41 |
2020-03-31 | -- | 133.7% | 0.77% | 309973.34 |
2019-12-31 | -- | 148.15% | 1.12% | 203088.10 |
2019-09-30 | -- | 122.61% | 0.47% | 208241.38 |
2019-06-30 | -- | 143.85% | 0.57% | 204246.66 |
2019-03-31 | -- | 126.21% | 0.08% | 201939.16 |
2018-12-31 | -- | 112.73% | 3.32% | 11707.35 |
2018-09-30 | -- | 131.32% | 5.35% | 11470.63 |
2018-06-30 | -- | 159.25% | 6.17% | 11208.67 |
2018-03-31 | -- | 125.43% | 3.39% | 11171.54 |
2017-12-31 | 0.46% | 53.86% | 4.68% | 76199.45 |
2017-09-30 | -- | 134.23% | 3.64% | 76586.82 |
2017-06-30 | -- | 87.27% | 4.51% | 150907.91 |
2017-03-31 | -- | 141.11% | 4.82% | 150340.63 |
2016-12-31 | -- | 113.21% | 3.98% | 150284.62 |
2016-09-30 | -- | 158.29% | 4.44% | -- |
2016-06-30 | -- | 119.56% | 2.27% | -- |
2016-03-31 | -- | 146.22% | 0.12% | -- |