名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 15118.49 | -- | -- | 11617.75 | 76.84% | -- | -- |
2023-06-30 | 8521.44 | -- | -- | 6059.30 | 71.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 9426.46 | -- | -- | 11827.74 | 125.47% | -- | -- |
2022-06-30 | 5814.40 | -- | -- | 6034.19 | 103.78% | -- | -- |
2021-12-31 | 11092.80 | -- | -- | -39.44 | -0.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 5112.54 | -- | -- | -530.36 | -10.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 10275.73 | -- | -- | -620.69 | -6.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 8393.75 | -- | -- | 2853.60 | 34.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 11653.94 | -- | -- | 589.56 | 5.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 4011.05 | -- | -- | 126.62 | 3.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 1045.01 | 16.61 | 1.59% | -101.69 | -9.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 435.84 | 16.61 | 3.81% | -310.11 | -71.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 3134.92 | 130.92 | 4.18% | -6636.29 | -211.69% | -- | -- |
2017-06-30 | 1963.65 | -21.96 | -1.12% | -2975.43 | -151.53% | -- | -- |
2016-12-31 | 2193.75 | -- | -- | -2825.53 | -128.80% | -- | -- |
2016-06-30 | 2604.08 | -- | -- | 252.07 | 9.68% | -- | -- |