易方达量化策略精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17707730.17元 |
| 本期利润 |
-14373472.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2164695.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
31141960.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9093170.32元 |
| 本期利润 |
-10799341.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10270073.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3213元 |
| 期末基金资产净值 |
42238415.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9855139.53元 |
| 本期利润 |
-20720027.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41001734.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4651元 |
| 期末基金资产净值 |
129165681.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5862394.52元 |
| 本期利润 |
-2522636.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32948092.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6406元 |
| 期末基金资产净值 |
92449941.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16522159.76元 |
| 本期利润 |
4000953.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35669242.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7773元 |
| 期末基金资产净值 |
86990691.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10479421.84元 |
| 本期利润 |
5483248.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28731803.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6496元 |
| 期末基金资产净值 |
85816891.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23519215.28元 |
| 本期利润 |
34429162.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32221353.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4747元 |
| 期末基金资产净值 |
122183064.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3418205.31元 |
| 本期利润 |
8017262.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5935675.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
53888732.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8654102.05元 |
| 本期利润 |
10985291.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548850.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
21590154.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4199122.6元 |
| 本期利润 |
7114999.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4004221.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1489元 |
| 期末基金资产净值 |
24317690.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8997842.09元 |
| 本期利润 |
-9792836.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10243907.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3075元 |
| 期末基金资产净值 |
23066022.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1741287.48元 |
| 本期利润 |
-4018760.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3684222.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
28377823.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
