名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36626465.23元 |
本期利润 | -21662546.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2781元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.17% |
本期基金份额净值增长率 | -18.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7892268.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
期末基金资产净值 | 82790058.07元 |
期末基金份额净值 | 1.222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14211077.09元 |
本期利润 | -12506912.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1404元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.54% |
本期基金份额净值增长率 | -9.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24073006.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3583元 |
期末基金资产净值 | 91259322.08元 |
期末基金份额净值 | 1.358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14591619.15元 |
本期利润 | -33104771.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.434元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.84% |
本期基金份额净值增长率 | -22.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50335737.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5023元 |
期末基金资产净值 | 150537654.4元 |
期末基金份额净值 | 1.502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9244769.44元 |
本期利润 | -6667402.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0978元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
本期基金份额净值增长率 | -4.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46157282.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6795元 |
期末基金资产净值 | 124875306.96元 |
期末基金份额净值 | 1.838元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25387809.1元 |
本期利润 | 5419661.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56014392.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8149元 |
期末基金资产净值 | 132940048.7元 |
期末基金份额净值 | 1.934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15805679.05元 |
本期利润 | 8462564.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1051元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50560676.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6801元 |
期末基金资产净值 | 146796291.91元 |
期末基金份额净值 | 1.974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35406020.45元 |
本期利润 | 59257217.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7618元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.4% |
本期基金份额净值增长率 | 71.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46246197.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4979元 |
期末基金资产净值 | 169739544.41元 |
期末基金份额净值 | 1.828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9152786.41元 |
本期利润 | 20890060.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.286元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.81% |
本期基金份额净值增长率 | 27.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11115942.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1629元 |
期末基金资产净值 | 92895007.77元 |
期末基金份额净值 | 1.361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38148358.77元 |
本期利润 | 46736174.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.378元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.6% |
本期基金份额净值增长率 | 53.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3005144.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
期末基金资产净值 | 85428037.86元 |
期末基金份额净值 | 1.068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17864918.22元 |
本期利润 | 29263700.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2196元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.91% |
本期基金份额净值增长率 | 30.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18275336.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1425元 |
期末基金资产净值 | 116912524.83元 |
期末基金份额净值 | 0.911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39614024.49元 |
本期利润 | -43541207.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2924元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.24% |
本期基金份额净值增长率 | -30.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41680408.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3039元 |
期末基金资产净值 | 95492874.59元 |
期末基金份额净值 | 0.696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7488959.99元 |
本期利润 | -16457374.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1056元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.97% |
本期基金份额净值增长率 | -11.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15477715.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1123元 |
期末基金资产净值 | 122324338.23元 |
期末基金份额净值 | 0.888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.2% |