| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32595095.56 |
| 1.利息收入 | 52167.11 |
| 存款利息收入 | 48252.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51043436.45 |
| 股票投资收益 | -52637827.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9596.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1584794.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18298176.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97997.15 |
| 减：二、费用 | 3440923.21 |
| 1.管理人报酬 | 2508999.73 |
| 2.托管费 | 418166.61 |
| 3.销售服务费 | 350940.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162815.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36036018.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36036018.77 |
| 一、收入： | -20865197.29 |
| 1.利息收入 | 30691.8 |
| 存款利息收入 | 30691.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20990131.39 |
| 股票投资收益 | -22243541.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1253410.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2006.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96248.81 |
| 减：二、费用 | 2441056.63 |
| 1.管理人报酬 | 1784532.27 |
| 2.托管费 | 297422.05 |
| 3.销售服务费 | 267835.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91266.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23306253.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23306253.92 |
| 一、收入： | -49487981.33 |
| 1.利息收入 | 71031.01 |
| 存款利息收入 | 71031.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20200886.26 |
| 股票投资收益 | -22146619.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945733.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29378040.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19914.12 |
| 减：二、费用 | 4336817.55 |
| 1.管理人报酬 | 3181088.58 |
| 2.托管费 | 530181.34 |
| 3.销售服务费 | 443414.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182133.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53824798.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53824798.88 |
| 一、收入： | -7240881.82 |
| 1.利息收入 | 26391.1 |
| 存款利息收入 | 26391.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13196777.46 |
| 股票投资收益 | -14147749.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 950972.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5917125.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12379.06 |
| 减：二、费用 | 1949156.66 |
| 1.管理人报酬 | 1427476.65 |
| 2.托管费 | 237912.78 |
| 3.销售服务费 | 193472.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90294.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9190038.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9190038.48 |
| 一、收入： | 14941081.17 |
| 1.利息收入 | 80971.64 |
| 存款利息收入 | 80971.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46924546.1 |
| 股票投资收益 | 45242368.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1682177.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32489354.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424917.77 |
| 减：二、费用 | 5520466.65 |
| 1.管理人报酬 | 3581620.27 |
| 2.托管费 | 596936.7 |
| 3.销售服务费 | 489174.54 |
| 4.交易费用 | 665041.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187693.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9420614.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9420614.52 |
| 一、收入： | 16974498.11 |
| 1.利息收入 | 47990.98 |
| 存款利息收入 | 47990.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29055060.5 |
| 股票投资收益 | 27769558.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1285502.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12339286.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210733.62 |
| 减：二、费用 | 3028684.21 |
| 1.管理人报酬 | 1879537.34 |
| 2.托管费 | 313256.25 |
| 3.销售服务费 | 260105.5 |
| 4.交易费用 | 492313.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83471.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13945813.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13945813.9 |
| 一、收入： | 98469544.92 |
| 1.利息收入 | 120471.98 |
| 存款利息收入 | 120145.9 |
| 债券利息收入 | 326.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63376038.45 |
| 股票投资收益 | 62834317.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -396652.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 938374.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34761144.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211890.48 |
| 减：二、费用 | 4783165.18 |
| 1.管理人报酬 | 2639429.61 |
| 2.托管费 | 439904.87 |
| 3.销售服务费 | 338684.87 |
| 4.交易费用 | 1196899.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168245.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93686379.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93686379.74 |
| 一、收入： | 30533586.83 |
| 1.利息收入 | 41204.76 |
| 存款利息收入 | 41175.54 |
| 债券利息收入 | 29.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14099241.83 |
| 股票投资收益 | 13296132.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28896.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774212.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16336330.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56809.65 |
| 减：二、费用 | 1626264.52 |
| 1.管理人报酬 | 877717.36 |
| 2.托管费 | 146286.21 |
| 3.销售服务费 | 82626.0 |
| 4.交易费用 | 436861.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82773.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28907322.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28907322.31 |
| 一、收入： | 61613225.4 |
| 1.利息收入 | 111354.19 |
| 存款利息收入 | 111335.82 |
| 债券利息收入 | 18.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50504436.62 |
| 股票投资收益 | 49075184.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17408.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411843.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10919005.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78428.76 |
| 减：二、费用 | 3891758.75 |
| 1.管理人报酬 | 2063382.06 |
| 2.托管费 | 343896.97 |
| 3.销售服务费 | 127146.19 |
| 4.交易费用 | 1190895.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166437.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57721466.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57721466.65 |
| 一、收入： | 38303283.31 |
| 1.利息收入 | 63505.15 |
| 存款利息收入 | 63505.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23897304.0 |
| 股票投资收益 | 22958415.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 938888.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14314659.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27815.09 |
| 减：二、费用 | 1924583.42 |
| 1.管理人报酬 | 1030298.36 |
| 2.托管费 | 171716.38 |
| 3.销售服务费 | 64300.92 |
| 4.交易费用 | 577630.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80636.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36378699.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36378699.89 |
| 一、收入： | -48832681.54 |
| 1.利息收入 | 685420.81 |
| 存款利息收入 | 618217.05 |
| 债券利息收入 | 2.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45232859.48 |
| 股票投资收益 | -47062293.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3063.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1826370.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4722177.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436934.74 |
| 减：二、费用 | 4501362.65 |
| 1.管理人报酬 | 2582455.18 |
| 2.托管费 | 430409.25 |
| 3.销售服务费 | 204511.33 |
| 4.交易费用 | 992963.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291023.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53334044.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53334044.19 |
| 一、收入： | -17851621.77 |
| 1.利息收入 | 620199.07 |
| 存款利息收入 | 552995.31 |
| 债券利息收入 | 2.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7642412.02 |
| 股票投资收益 | -8809784.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3063.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1164308.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11245888.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416479.27 |
| 减：二、费用 | 2624513.79 |
| 1.管理人报酬 | 1543631.97 |
| 2.托管费 | 257272.01 |
| 3.销售服务费 | 142778.67 |
| 4.交易费用 | 494127.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186703.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20476135.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20476135.56 |
