名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 478329.49 |
存出保证金 | 15120.9 |
交易性金融资产 | 38064483.5 |
股票投资 | 38064483.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 893708.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39467.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44226138.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 144316.45 |
应付赎回款 | 2661140.39 |
应付管理人报酬 | 47391.51 |
应付托管费 | 7898.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174754.16 |
负债合计 | 3035501.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51151059.57 |
所有者权益合计 | 41190637.06 |
负债和所有者权益合计 | 44226138.16 |
资产: | |
银行存款 | 6832420.64 |
结算备付金 | 405369.88 |
存出保证金 | 17267.42 |
交易性金融资产 | 43179307.45 |
股票投资 | 43179307.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1304.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 139978.81 |
应收申购款 | 26753.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50602402.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1294582.84 |
应付赎回款 | 10454.36 |
应付管理人报酬 | 61406.35 |
应付托管费 | 10234.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196838.67 |
负债合计 | 1573516.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50444140.81 |
所有者权益合计 | 49028885.45 |
负债和所有者权益合计 | 50602402.04 |
资产: | |
银行存款 | 4988733.97 |
结算备付金 | 68302.05 |
存出保证金 | 21067.68 |
交易性金融资产 | 54158336.14 |
股票投资 | 54158336.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14469.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59250909.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11.46 |
应付赎回款 | 10530.88 |
应付管理人报酬 | 73987.5 |
应付托管费 | 12331.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228186.04 |
负债合计 | 325047.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50622386.53 |
所有者权益合计 | 58925862.52 |
负债和所有者权益合计 | 59250909.67 |
资产: | |
银行存款 | 8027428.3 |
结算备付金 | 780982.04 |
存出保证金 | 20977.92 |
交易性金融资产 | 63617203.79 |
股票投资 | 63617203.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 235240.72 |
应收申购款 | 54676.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72736509.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1230679.96 |
应付赎回款 | 172619.69 |
应付管理人报酬 | 83283.47 |
应付托管费 | 13880.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199241.82 |
负债合计 | 1699705.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52771020.47 |
所有者权益合计 | 71036803.63 |
负债和所有者权益合计 | 72736509.16 |
资产: | |
银行存款 | 9326931.51 |
结算备付金 | 189535.21 |
存出保证金 | 212896.61 |
交易性金融资产 | 80306206.27 |
股票投资 | 78367907.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1938299.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 58530.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28454.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90122554.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1076774.31 |
应付赎回款 | 56684.41 |
应付管理人报酬 | 113740.59 |
应付托管费 | 18956.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125092.4 |
负债合计 | 1529853.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57527174.36 |
所有者权益合计 | 88592701.2 |
负债和所有者权益合计 | 90122554.39 |
资产: | |
银行存款 | 9490141.46 |
结算备付金 | 482607.62 |
存出保证金 | 22925.11 |
交易性金融资产 | 81309628.13 |
股票投资 | 72882035.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8427592.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 914875.48 |
应收利息 | 221874.51 |
应收股利 | 220796.1 |
应收申购款 | 25803.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92688652.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 615612.55 |
应付赎回款 | 2382937.34 |
应付管理人报酬 | 107861.26 |
应付托管费 | 17976.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49562.9 |
负债合计 | 3203856.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45627899.69 |
所有者权益合计 | 89484795.2 |
负债和所有者权益合计 | 92688652.09 |
资产: | |
银行存款 | 4230618.85 |
结算备付金 | 137988.42 |
存出保证金 | 18707.22 |
交易性金融资产 | 32767081.25 |
股票投资 | 32767081.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 267661.58 |
应收利息 | 948.9 |
应收股利 | 10665.4 |
应收申购款 | 14422.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 37448093.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 83540.16 |
应付赎回款 | 634146.81 |
应付管理人报酬 | 47158.01 |
应付托管费 | 7859.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125450.2 |
负债合计 | 935403.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20824539.29 |
所有者权益合计 | 36512690.53 |
负债和所有者权益合计 | 37448093.7 |
资产: | |
银行存款 | 9207605.48 |
结算备付金 | 695041.32 |
存出保证金 | 13039.53 |
交易性金融资产 | 70962763.2 |
股票投资 | 70962763.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2567.51 |
应收股利 | 574259.82 |
应收申购款 | 101971.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81557248.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 887577.82 |
应付赎回款 | 1062415.37 |
应付管理人报酬 | 99645.99 |
应付托管费 | 16607.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132841.07 |
负债合计 | 2275837.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52326085.59 |
所有者权益合计 | 79281411.3 |
负债和所有者权益合计 | 81557248.69 |
资产: | |
银行存款 | 30598384.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 516990.74 |
交易性金融资产 | 126249033.2 |
股票投资 | 123105148.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3143885.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9426778.98 |
应收利息 | 73526.22 |
应收股利 | 55732.0 |
应收申购款 | 73502.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 166993947.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22878096.66 |
应付管理人报酬 | 196701.04 |
应付托管费 | 32783.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79787.18 |
负债合计 | 23341609.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98831716.0 |
所有者权益合计 | 143652337.71 |
负债和所有者权益合计 | 166993947.54 |
资产: | |
银行存款 | 59235766.24 |
结算备付金 | 22631.35 |
存出保证金 | 43920.26 |
交易性金融资产 | 514652181.93 |
股票投资 | 514652181.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13342.14 |
应收股利 | 2732965.41 |
应收申购款 | 40156.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 576740964.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 105.52 |
应付赎回款 | 1004739.51 |
应付管理人报酬 | 751757.88 |
应付托管费 | 125292.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95383.19 |
负债合计 | 2376426.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 430310928.51 |
所有者权益合计 | 574364537.43 |
负债和所有者权益合计 | 576740964.05 |
资产: | |
银行存款 | 113569765.11 |
结算备付金 | 20816364.59 |
存出保证金 | 512892.4 |
交易性金融资产 | 630549454.66 |
股票投资 | 630549454.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25780.23 |
应收股利 | 84447.25 |
应收申购款 | 62784.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 845621488.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 80000129.58 |
应付赎回款 | 1100959.18 |
应付管理人报酬 | 995713.95 |
应付托管费 | 165952.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162245.68 |
负债合计 | 82631676.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 640975066.5 |
所有者权益合计 | 762989812.32 |
负债和所有者权益合计 | 845621488.8 |
资产: | |
银行存款 | 133196629.32 |
结算备付金 | 2622037.93 |
存出保证金 | 1090663.54 |
交易性金融资产 | 772643722.12 |
股票投资 | 772643722.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23286.9 |
应收股利 | 2506490.1 |
应收申购款 | 453356.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 912536186.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7138623.39 |
应付赎回款 | 1286632.41 |
应付管理人报酬 | 1075863.05 |
应付托管费 | 179310.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165953.71 |
负债合计 | 9968628.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 616604448.62 |
所有者权益合计 | 902567558.0 |
负债和所有者权益合计 | 912536186.72 |
资产: | |
银行存款 | 155664219.04 |
结算备付金 | 14203166.98 |
存出保证金 | 122499.54 |
交易性金融资产 | 662804947.33 |
股票投资 | 662804947.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 42595.09 |
应收股利 | 10103.56 |
应收申购款 | 673399.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 833520931.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 49542300.44 |
应付赎回款 | 8365435.52 |
应付管理人报酬 | 833218.47 |
应付托管费 | 138869.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74811.75 |
负债合计 | 59491304.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 528648843.35 |
所有者权益合计 | 774029626.83 |
负债和所有者权益合计 | 833520931.42 |
资产: | |
银行存款 | 24360646.46 |
结算备付金 | 20180.04 |
存出保证金 | 5266.41 |
交易性金融资产 | 188985225.0 |
股票投资 | 188985225.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4925.32 |
应收股利 | 748629.09 |
应收申购款 | 129527.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 214254399.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37.89 |
应付赎回款 | 74959.51 |
应付管理人报酬 | 258649.4 |
应付托管费 | 43108.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148853.87 |
负债合计 | 571398.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166867753.27 |
所有者权益合计 | 213683001.39 |
负债和所有者权益合计 | 214254399.86 |
资产: | |
银行存款 | 33209761.63 |
结算备付金 | 1139671.05 |
存出保证金 | 7320.42 |
交易性金融资产 | 155145261.0 |
股票投资 | 155145261.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7081.43 |
应收股利 | 10103.56 |
应收申购款 | 24573.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189543773.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1009957.87 |
应付赎回款 | 59586.19 |
应付管理人报酬 | 241918.43 |
应付托管费 | 40319.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290151.35 |
负债合计 | 1744920.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171057867.76 |
所有者权益合计 | 187798852.46 |
负债和所有者权益合计 | 189543773.03 |
资产: | |
银行存款 | 14634478.84 |
结算备付金 | 5376190.48 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 42038600.11 |
股票投资 | 42038600.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5827.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5281.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62060378.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8.34 |
应付赎回款 | 852829.65 |
应付管理人报酬 | 77928.22 |
应付托管费 | 12988.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83651.12 |
负债合计 | 1060781.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59982876.24 |
所有者权益合计 | 60999597.22 |
负债和所有者权益合计 | 62060378.78 |